JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund (JSSRX)
Информация о фонде
US46636U6376
46636U637
1 июл. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JSSRX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund показал доход в 2.26% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
JSSRX
2.26%
3.12%
4.79%
9.93%
2.75%
3.79%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JSSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.77% | 2.26% | |||||||||||
| 2024 | -2.80% | 1.23% | 1.83% | -2.69% | 2.77% | 1.20% | 2.22% | 1.69% | 1.66% | -2.14% | 2.29% | -2.01% | 5.09% |
| 2023 | 4.59% | -2.09% | 2.02% | 0.75% | -0.96% | 2.20% | 1.37% | -1.30% | -2.83% | -2.00% | 5.68% | 7.21% | 15.01% |
| 2022 | -2.96% | -1.79% | -0.74% | -4.82% | 0.26% | -4.68% | 4.15% | -2.67% | -5.71% | 2.11% | 4.53% | -2.01% | -13.98% |
| 2021 | -0.19% | 0.38% | 0.52% | 1.92% | 0.83% | 0.59% | 0.59% | 0.77% | -1.80% | 1.75% | -1.17% | -1.84% | 2.28% |
| 2020 | 0.60% | -2.17% | -8.59% | 4.88% | 2.85% | 1.74% | 2.99% | 2.02% | -1.13% | -0.93% | 5.75% | 0.04% | 7.49% |
| 2019 | 4.23% | 1.12% | 1.48% | 1.36% | -1.39% | 2.95% | 0.31% | 0.61% | 0.51% | 1.07% | 0.70% | 1.36% | 15.17% |
| 2018 | 2.20% | -2.74% | -0.23% | -0.25% | 0.61% | -0.35% | 1.43% | 0.85% | -0.24% | -4.07% | 1.05% | -6.14% | -7.93% |
| 2017 | 1.44% | 1.74% | 0.42% | 1.12% | 1.16% | 0.43% | 1.52% | 0.52% | 0.95% | 1.12% | 1.06% | 0.89% | 13.08% |
| 2016 | -2.59% | -0.24% | 4.58% | 0.74% | 0.51% | 1.07% | 2.46% | 0.06% | 0.36% | -1.58% | -0.11% | 1.26% | 6.51% |
| 2015 | 0.11% | 2.45% | -0.54% | 0.44% | 0.22% | -1.76% | 1.12% | -3.75% | -1.46% | 4.21% | -0.28% | -1.45% | -0.94% |
| 2014 | -2.02% | 3.24% | 0.28% | 0.74% | 1.64% | 1.26% | -1.16% | 2.13% | -2.31% | 1.98% | 1.05% | -1.21% | 5.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JSSRX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund (JSSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.52 | $0.45 | $0.45 | $0.39 | $0.53 | $0.48 | $0.42 | $0.41 | $0.37 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.28% | 2.59% | 2.49% | 2.09% | 1.83% | 2.62% | 2.66% | 2.11% | 2.24% | 2.15% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.37 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund показал максимальную просадку в 21.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.44% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 702 |
| -17.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -12.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 436 |
| -9.96% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 304 |
| -6.69% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.