JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX)
Информация о фонде
US4812A21734
4812A2173
14 мая 2006 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JSRSX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Income Fund показал доход в 2.35% с начала года и 9.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement Income Fund составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
JSRSX
2.35%
0.71%
1.50%
9.18%
1.40%
1.34%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JSRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63% | 2.35% | |||||||||||
| 2024 | -3.21% | 1.42% | 1.87% | -2.62% | 2.76% | 1.24% | 2.00% | 1.59% | 1.56% | -2.03% | 2.13% | -2.17% | 4.37% |
| 2023 | 4.63% | -1.89% | 1.93% | 0.84% | -0.90% | 2.11% | 1.17% | -1.22% | -2.89% | -1.70% | 5.48% | 7.69% | 15.67% |
| 2022 | -3.02% | -1.81% | -0.95% | -4.67% | 0.00% | -4.57% | 4.15% | -2.70% | -5.35% | 1.83% | 4.61% | -3.64% | -15.51% |
| 2021 | -0.29% | 0.46% | 0.45% | 2.12% | 0.79% | 0.30% | 0.61% | 0.72% | -1.81% | 1.86% | -1.33% | -6.01% | -2.36% |
| 2020 | 0.66% | -1.91% | -8.31% | 4.48% | 2.63% | 1.81% | 3.02% | 1.85% | -1.06% | -0.72% | 5.46% | -0.13% | 7.28% |
| 2019 | 3.82% | 1.03% | 1.49% | 1.24% | -1.00% | 2.78% | 0.27% | 0.66% | 0.38% | 0.82% | 0.54% | -9.58% | 1.83% |
| 2018 | 1.77% | -2.32% | -0.35% | -0.33% | 0.44% | -0.35% | 1.15% | 0.71% | -0.22% | -3.53% | 0.79% | -5.09% | -7.31% |
| 2017 | 1.38% | 1.42% | 0.29% | 1.01% | 0.89% | 0.28% | 1.49% | 0.49% | 0.69% | 1.02% | 0.80% | -0.68% | 9.44% |
| 2016 | -2.13% | -0.18% | 3.55% | 0.88% | 0.35% | 0.82% | 1.96% | 0.23% | 0.23% | -1.02% | -0.46% | 0.83% | 5.06% |
| 2015 | 0.57% | 1.76% | -0.26% | 0.11% | 0.45% | -1.40% | 0.68% | -2.76% | -1.38% | 2.77% | -0.34% | -1.53% | -1.45% |
| 2014 | -0.99% | 2.35% | 0.16% | 0.23% | 1.38% | 1.08% | -0.84% | 1.70% | -1.80% | 1.43% | 0.84% | -0.60% | 4.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JSRSX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.48 | $0.37 | $0.43 | $0.40 | $0.49 | $0.51 | $0.40 | $0.39 | $0.37 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.77% | 3.14% | 2.74% | 2.60% | 2.31% | 2.94% | 3.02% | 2.17% | 2.25% | 2.18% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.49 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.37 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Income Fund показал максимальную просадку в 27.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Income Fund составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.26% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 600 |
| -24.95% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.88% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 301 | 2 июн. 2021 г. | 368 |
| -11.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 174 | 4 сент. 2019 г. | 403 |
| -9.19% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement Income Fund составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.