Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.63B
- Enterprise Value
- $18.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 22.59
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.45B
- Годовой диапазон
- $11.68 - $19.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в J Sainsbury PLC OTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) показал доход в 1.96% с начала года и 60.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSAIY составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
J Sainsbury PLC OTC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 60.46%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JSAIY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 авг. 2021 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 5.53% | -4.25% | 1.96% | |||||||||
| 2025 | -8.18% | 3.17% | -6.91% | 16.67% | 9.42% | 6.32% | 1.61% | 1.46% | 9.86% | 0.33% | -1.21% | 3.29% | 38.77% |
| 2024 | -11.14% | -6.74% | 8.25% | -2.39% | 5.27% | -4.61% | 11.69% | 7.61% | 2.17% | -13.22% | -1.95% | 3.72% | -4.71% |
| 2023 | 22.62% | -0.39% | 6.93% | 0.73% | -2.82% | 4.88% | 4.40% | -3.16% | -10.74% | 1.30% | 17.27% | 6.60% | 53.24% |
| 2022 | 6.64% | -6.10% | -10.41% | -11.85% | -1.11% | -9.33% | 9.49% | -12.32% | -20.29% | 16.19% | 23.25% | -2.41% | -24.18% |
| 2021 | 9.56% | -5.25% | 5.15% | -0.52% | 13.13% | 2.26% | 4.24% | 6.16% | -8.02% | 9.63% | -10.89% | -0.54% | 24.25% |
Метрики бенчмарка
J Sainsbury PLC OTC: годовая альфа составляет 4.44%, бета — 0.48, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Эта акция участвовал в 92.35% снижения S&P 500 Index, но только в 72.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.44%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 72.53%
- Участие в снижении
- 92.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSAIY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSAIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.90 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.39 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 1.40 | +4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 6.61 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JSAIY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность J Sainsbury PLC OTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $0.66 | $0.66 | $0.67 | $0.57 | $0.55 | $0.56 | $0.51 | $0.46 | $0.56 |
Дивидендный доход | 7.08% | 7.21% | 4.77% | 4.28% | 6.38% | 3.83% | 4.49% | 4.63% | 3.75% | 3.56% | 4.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J Sainsbury PLC OTC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У J Sainsbury PLC OTC дивидендная доходность составляет 7.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У J Sainsbury PLC OTC коэффициент выплат составляет 148.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
J Sainsbury PLC OTC показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка J Sainsbury PLC OTC составляет 7.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.43% | 24 авг. 2021 г. | 284 | 7 окт. 2022 г. | 491 | 23 сент. 2024 г. | 775 |
| -48.34% | 23 авг. 2018 г. | 246 | 15 авг. 2019 г. | 475 | 6 июл. 2021 г. | 721 |
| -32.47% | 3 мая 2016 г. | 45 | 6 июл. 2016 г. | 457 | 30 апр. 2018 г. | 502 |
| -26.73% | 30 сент. 2024 г. | 133 | 10 апр. 2025 г. | 31 | 27 мая 2025 г. | 164 |
| -12.67% | 5 янв. 2016 г. | 12 | 21 янв. 2016 г. | 30 | 4 мар. 2016 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J Sainsbury PLC OTC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается J Sainsbury PLC OTC по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JSAIY в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у JSAIY коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JSAIY по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у JSAIY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JSAIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у JSAIY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JSAIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у JSAIY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |