PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund (JNEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund (JNEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46636U2318

CUSIP

46636U231

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июл. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JNEAX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund (JNEAX) показал доход в 4.64% с начала года и 11.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNEAX составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JNEAX

С начала года

4.64%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

1.47%

1 год

11.40%

3 года

10.45%

5 лет

11.65%

10 лет

8.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.04%-0.20%-3.31%0.24%4.99%4.64%
2024-2.35%4.07%2.99%-3.76%4.33%1.57%2.29%2.12%2.02%-2.33%3.84%-3.03%11.88%
20237.25%-2.85%2.13%1.12%-1.22%5.52%3.29%-2.81%-4.29%-2.94%8.34%7.76%22.11%
2022-4.69%-3.07%1.60%-7.49%0.41%-7.77%6.75%-3.85%-8.91%5.68%7.80%-4.06%-17.83%
2021-0.04%2.65%2.63%3.79%1.48%0.90%0.35%2.12%-3.77%4.85%-2.63%4.26%17.50%
2020-1.24%-6.97%-14.33%9.43%4.47%2.59%4.57%4.96%-2.60%-1.96%11.72%4.65%13.10%
20197.30%2.45%1.32%2.89%-5.11%5.61%0.21%-1.41%1.97%2.34%1.91%3.07%24.39%
20184.38%-4.20%-0.88%0.00%0.81%-0.46%2.52%1.00%-0.03%-6.71%1.69%-6.40%-8.57%
20172.13%2.53%0.88%1.41%1.63%0.76%2.23%0.36%1.81%1.80%1.94%1.11%20.21%
2016-4.70%-0.78%6.69%0.73%0.83%0.64%3.61%0.15%0.51%-2.14%1.22%1.86%8.54%
2015-0.87%4.22%-0.95%0.95%0.40%-2.20%1.42%-5.75%-2.46%6.54%-0.20%-1.93%-1.38%
2014-3.62%4.53%0.58%0.74%1.99%1.81%-1.57%2.73%-3.02%2.39%1.42%-1.12%6.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JNEAX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JNEAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNEAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNEAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNEAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNEAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNEAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund (JNEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.65$0.57$0.35$1.59$0.32$0.56$1.22$0.45$0.41$0.39$0.42

Дивидендный доход

1.88%1.97%1.88%1.39%5.09%1.15%2.25%5.92%1.89%2.01%2.07%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.31$1.59
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.32
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.26$0.56
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.92$1.22
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.45
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.41
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.39
2014$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund показал максимальную просадку в 32.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.64%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-25.46%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.33715 февр. 2024 г.531
-17.3%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-15.46%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-15.36%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...