JPMorgan Total Return Fund (JMTSX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A44355 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A4435 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 16 июн. 2008 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия JMTSX составляет 0.56%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Total Return Fund показал доход в -1.74% с начала года и 1.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Total Return Fund составила 1.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.74% | 8.76% |
| 1 месяц | 0.06% | -0.28% |
| 6 месяцев | 3.96% | 18.36% |
| 1 год | 1.00% | 25.94% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.11% | 12.51% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.25% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.27% | -1.39% | 0.88% | -2.22% | ||||||||
| 2023 | -1.82% | 4.42% | 4.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JMTSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JMTSX (JPMorgan Total Return Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Total Return Fund (JMTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.30 | $0.19 | $0.20 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.33 | $0.50 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.40% | 2.17% | 1.97% | 2.45% | 2.70% | 2.84% | 2.51% | 2.95% | 2.86% | 3.29% | 5.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | ||||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Total Return Fund показал максимальную просадку в 18.83%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Total Return Fund составляет 12.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.83% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.13% | 9 сент. 2008 г. | 55 | 24 нояб. 2008 г. | 146 | 25 июн. 2009 г. | 201 |
| -8.9% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 78 |
| -3.82% | 3 мая 2013 г. | 78 | 22 авг. 2013 г. | 112 | 3 февр. 2014 г. | 190 |
| -3.65% | 20 апр. 2015 г. | 167 | 14 дек. 2015 г. | 82 | 13 апр. 2016 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Total Return Fund составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.