JPMorgan Total Return Fund (JMTSX)
Информация о фонде
US4812A44355
4812A4435
16 июн. 2008 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия JMTSX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Total Return Fund показал доход в 0.73% с начала года и 2.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Total Return Fund составила 1.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JMTSX
0.73%
1.66%
-1.09%
2.98%
-1.14%
1.09%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50% | 0.73% | |||||||||||
| 2024 | -0.27% | -1.40% | 0.88% | -2.22% | 1.59% | 0.75% | 2.14% | 1.32% | 1.29% | -2.46% | 0.97% | -1.64% | 0.82% |
| 2023 | 3.47% | -2.53% | 2.09% | 0.61% | -1.04% | -0.16% | -0.05% | -0.70% | -2.45% | -1.82% | 4.42% | 4.02% | 5.66% |
| 2022 | -2.02% | -1.19% | -2.71% | -3.76% | 0.46% | -1.76% | 2.47% | -2.70% | -4.53% | -1.50% | 3.76% | -0.59% | -13.48% |
| 2021 | -0.58% | -1.42% | -1.35% | 0.88% | 0.20% | 0.79% | 1.04% | -0.18% | -0.73% | -0.09% | 0.11% | -1.03% | -2.37% |
| 2020 | 2.03% | 1.61% | -2.67% | 2.45% | 1.08% | 0.96% | 1.68% | -0.92% | -0.01% | -0.46% | 1.12% | -0.81% | 6.10% |
| 2019 | 1.72% | 0.14% | 1.88% | 0.17% | 1.56% | 1.35% | 0.42% | 2.38% | -0.57% | 0.28% | -0.09% | -0.08% | 9.51% |
| 2018 | -0.92% | -1.02% | 0.31% | -0.48% | 0.35% | 0.05% | 0.37% | 0.63% | -0.38% | -1.10% | 0.27% | 1.21% | -0.74% |
| 2017 | 0.50% | 0.94% | -0.20% | 0.79% | 0.82% | 0.02% | 0.61% | 0.51% | -0.20% | 0.09% | -0.20% | 0.51% | 4.25% |
| 2016 | 0.55% | 0.55% | 1.68% | 1.16% | 0.14% | 1.53% | 1.22% | 0.29% | 0.13% | -0.89% | -2.18% | 0.35% | 4.56% |
| 2015 | 1.75% | -0.43% | 0.19% | -0.14% | -0.28% | -1.22% | 0.47% | -0.37% | -0.15% | 0.87% | -0.55% | -1.38% | -1.28% |
| 2014 | 1.41% | 0.76% | -0.14% | 0.56% | 0.97% | 0.14% | -0.30% | 0.99% | -0.61% | 0.69% | 0.44% | -0.60% | 4.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JMTSX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Total Return Fund (JMTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.19 | $0.13 | $0.17 | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.27 | $0.28 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.70% | 3.40% | 2.21% | 1.23% | 1.61% | 2.70% | 2.84% | 2.54% | 2.74% | 2.86% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.25 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.09%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Total Return Fund составляет 10.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.09% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.13% | 9 сент. 2008 г. | 55 | 24 нояб. 2008 г. | 151 | 2 июл. 2009 г. | 206 |
| -8.91% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 78 |
| -7.62% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 431 | 31 авг. 2012 г. | 459 |
| -3.83% | 30 сент. 2016 г. | 54 | 15 дек. 2016 г. | 115 | 2 июн. 2017 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Total Return Fund составляет 1.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.