JPMorgan Total Return Fund (JMTSX)
Информация о фонде
US4812A44355
4812A4435
16 июн. 2008 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия JMTSX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Total Return Fund показал доход в 1.63% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Total Return Fund составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
JMTSX
1.63%
-0.86%
-0.24%
5.66%
-0.95%
1.26%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50% | 2.11% | -0.07% | -0.91% | 1.63% | ||||||||
| 2024 | -0.26% | -1.39% | 0.88% | -2.22% | 1.59% | 0.75% | 2.14% | 1.32% | 1.29% | -2.47% | 0.96% | -1.64% | 0.80% |
| 2023 | 3.48% | -2.53% | 2.09% | 0.62% | -1.04% | -0.16% | -0.05% | -0.71% | -2.46% | -1.83% | 4.42% | 4.03% | 5.66% |
| 2022 | -2.03% | -1.19% | -2.71% | -3.77% | 0.46% | -1.77% | 2.46% | -2.70% | -4.53% | -1.50% | 3.76% | -0.59% | -13.51% |
| 2021 | -0.58% | -1.42% | -1.35% | 0.88% | 0.20% | 0.78% | 1.04% | -0.18% | -0.73% | -0.10% | 0.12% | -0.29% | -1.65% |
| 2020 | 2.03% | 1.61% | -2.68% | 2.45% | 1.08% | 0.96% | 1.68% | -0.92% | -0.01% | -0.47% | 1.13% | 0.05% | 7.00% |
| 2019 | 1.72% | 0.15% | 1.88% | 0.17% | 1.57% | 1.34% | 0.42% | 2.38% | -0.57% | 0.28% | -0.09% | -0.08% | 9.52% |
| 2018 | -0.92% | -1.02% | 0.31% | -0.48% | 0.35% | 0.05% | 0.38% | 0.62% | -0.38% | -1.10% | 0.28% | 1.21% | -0.74% |
| 2017 | 0.49% | 0.94% | -0.21% | 0.79% | 0.81% | 0.02% | 0.61% | 0.51% | -0.20% | 0.09% | -0.20% | 0.50% | 4.22% |
| 2016 | 0.55% | 0.55% | 1.68% | 1.16% | 0.14% | 1.53% | 1.22% | 0.29% | 0.13% | -0.89% | -2.18% | 0.56% | 4.78% |
| 2015 | 1.75% | -0.43% | 0.19% | -0.14% | -0.28% | -1.22% | 0.47% | -0.37% | -0.15% | 0.87% | -0.56% | -1.38% | -1.28% |
| 2014 | 1.41% | 0.76% | -0.14% | 0.56% | 0.97% | 0.14% | -0.30% | 0.99% | -0.61% | 0.69% | 0.44% | 0.20% | 5.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JMTSX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Total Return Fund (JMTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.32 | $0.30 | $0.19 | $0.20 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.56% | 3.68% | 3.40% | 2.17% | 1.97% | 2.45% | 2.70% | 2.84% | 2.51% | 2.95% | 2.86% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | ||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.20 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.26 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.25 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.29 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Total Return Fund показал максимальную просадку в 18.83%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Total Return Fund составляет 8.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.83% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.13% | 9 сент. 2008 г. | 55 | 24 нояб. 2008 г. | 146 | 25 июн. 2009 г. | 201 |
| -8.9% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 78 |
| -3.82% | 3 мая 2013 г. | 78 | 22 авг. 2013 г. | 112 | 3 февр. 2014 г. | 190 |
| -3.65% | 20 апр. 2015 г. | 167 | 14 дек. 2015 г. | 82 | 13 апр. 2016 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Total Return Fund составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.