iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI)
JKI — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Mid Value Index. JKI запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.30%.
Информация о ETF
| ISIN | US4642884062 |
|---|---|
| CUSIP | 464288406 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 28 июн. 2004 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Отслеживаемый индекс | Morningstar Mid Value Index |
| Домашняя страница | www.ishares.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия JKI составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JKI с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF показал доход в 7.06% с начала года и 19.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF составила -3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.06% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.20% | 5.60% |
| 6 месяцев | 16.24% | 17.48% |
| 1 год | 19.24% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | -13.14% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | -3.18% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JKI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.89% | 3.73% | 5.27% | -4.22% | 7.06% | ||||||||
| 2023 | 7.80% | -3.48% | -4.15% | 0.52% | -5.48% | 8.35% | 4.02% | -3.73% | -5.02% | -3.94% | 9.39% | 6.37% | 9.14% |
| 2022 | -2.08% | 0.18% | 2.87% | -4.92% | 2.37% | -11.47% | 7.72% | -2.61% | -10.17% | 10.19% | 6.62% | -5.58% | -9.11% |
| 2021 | 1.07% | 9.16% | 6.84% | -65.29% | 2.76% | -2.36% | -0.40% | 2.22% | -3.30% | 4.57% | -2.54% | 5.96% | -56.35% |
| 2020 | -3.79% | -12.30% | -23.79% | 12.64% | 3.61% | 1.85% | 3.16% | 4.16% | -2.72% | 0.75% | 16.02% | 2.68% | -4.11% |
| 2019 | 10.17% | 2.58% | -0.17% | 2.62% | -7.55% | 7.23% | 1.63% | -4.04% | 5.53% | -0.01% | 2.52% | 2.99% | 24.72% |
| 2018 | 3.14% | -4.75% | 0.05% | 1.29% | 0.29% | 0.97% | 2.55% | 0.83% | -1.04% | -6.08% | 2.89% | -10.65% | -10.93% |
| 2017 | 1.61% | 2.13% | -0.54% | -0.36% | -0.85% | 1.45% | 1.10% | -2.20% | 3.75% | 0.50% | 3.73% | 1.78% | 12.60% |
| 2016 | -6.37% | 4.05% | 7.53% | 1.52% | 0.70% | 0.33% | 3.96% | 1.38% | 1.35% | -1.37% | 8.42% | 1.34% | 24.37% |
| 2015 | -2.39% | 4.80% | -0.42% | -0.51% | 1.63% | -2.62% | 0.02% | -4.33% | -2.87% | 6.08% | 0.73% | -2.04% | -2.43% |
| 2014 | -3.47% | 5.55% | 1.73% | 0.67% | 1.74% | 3.32% | -3.29% | 4.25% | -4.05% | 2.06% | 1.81% | 0.78% | 11.12% |
| 2013 | 7.88% | 1.29% | 5.59% | 1.52% | 2.97% | -0.70% | 6.61% | -3.32% | 4.27% | 4.65% | 2.32% | 2.85% | 41.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JKI среди ETFs на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JKI (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.56 | $0.25 | $0.49 | $1.36 | $0.18 | $0.37 | $0.25 | $0.05 | $0.02 | $0.50 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.09% | 2.30% | 0.40% | 0.71% | 2.61% | 0.33% | 0.80% | 0.47% | 0.11% | 0.05% | 1.19% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.49 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.50 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 70.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF составляет 61.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.62% | 19 апр. 2021 г. | 368 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -64.74% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 948 | 18 дек. 2012 г. | 1392 |
| -46.33% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 250 |
| -19.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 180 | 12 сент. 2019 г. | 409 |
| -16.48% | 22 мая 2015 г. | 170 | 25 янв. 2016 г. | 59 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.