PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46636U7697

CUSIP

46636U769

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июл. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JIJSX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX) показал доход в 3.57% с начала года и 8.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIJSX составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JIJSX

С начала года

3.57%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.62%

3 года

6.00%

5 лет

5.10%

10 лет

4.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JIJSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.76%0.92%-1.45%0.27%2.06%3.57%
2024-3.07%1.21%1.82%-2.68%2.76%1.17%2.21%1.68%1.65%-2.09%2.24%-1.97%4.76%
20234.56%-2.09%2.01%0.78%-1.01%2.16%1.35%-1.27%-2.87%-1.99%5.67%7.50%15.15%
2022-2.99%-1.78%-0.72%-4.82%0.29%-4.65%4.14%-2.69%-5.65%2.10%4.49%-1.99%-13.91%
2021-0.27%0.37%0.54%1.95%0.78%0.59%0.62%0.77%-1.78%1.71%-1.17%1.83%6.02%
20200.61%-1.93%-8.24%4.62%2.71%1.72%2.83%1.82%-1.00%-0.93%5.38%2.17%9.41%
20193.63%0.95%1.46%1.16%-0.98%2.65%0.29%0.80%0.36%0.91%0.56%1.30%13.81%
20181.68%-2.36%-0.11%-0.28%0.51%-0.32%1.14%0.79%-0.30%-3.39%0.82%-2.20%-4.08%
20171.21%1.37%0.25%1.00%0.88%0.29%1.33%0.52%0.64%0.91%0.79%0.78%10.44%
2016-1.69%-0.06%3.56%0.74%0.37%1.05%1.82%0.12%0.29%-1.13%-0.48%0.93%5.55%
20150.30%1.63%-0.39%0.36%0.06%-1.38%0.85%-2.71%-1.05%2.95%-0.30%-1.17%-0.97%
2014-1.05%2.37%0.18%0.61%1.33%0.87%-0.89%1.63%-1.81%1.33%0.72%-0.71%4.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JIJSX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JIJSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIJSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.19
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.52$0.40$0.94$0.79$0.48$0.92$0.36$0.37$0.33$0.45

Дивидендный доход

3.04%3.15%2.91%2.49%4.95%4.16%2.67%5.64%1.99%2.21%2.07%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.71$0.94
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.53$0.79
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.48
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.61$0.92
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.36
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.37
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.33
2014$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund показал максимальную просадку в 18.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.39%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.42018 июн. 2024 г.654
-16.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-8.12%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-7.47%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283
-6.58%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.57
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...