График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX) показал доход в -1.76% с начала года и 9.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIJSX составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JIJSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 1.58% | -4.77% | -1.76% | |||||||||
| 2025 | 1.76% | 0.92% | -1.45% | 0.27% | 2.06% | 2.65% | 0.31% | 2.01% | 1.82% | 1.09% | 0.59% | 0.21% | 12.88% |
| 2024 | -3.07% | 1.21% | 1.82% | -2.68% | 2.76% | 1.17% | 2.21% | 1.68% | 1.65% | -2.09% | 2.24% | -1.97% | 4.76% |
| 2023 | 4.56% | -2.09% | 2.01% | 0.78% | -1.01% | 2.16% | 1.35% | -1.27% | -2.87% | -1.99% | 5.67% | 7.50% | 15.15% |
| 2022 | -2.99% | -1.78% | -0.72% | -4.82% | 0.29% | -4.65% | 4.14% | -2.69% | -5.65% | 2.10% | 4.49% | -1.98% | -13.91% |
| 2021 | -0.26% | 0.37% | 0.54% | 1.95% | 0.78% | 0.59% | 0.62% | 0.77% | -1.78% | 1.71% | -1.17% | 14.33% | 19.04% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund: годовая альфа составляет 1.54%, бета — 0.35, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 49.76% снижения S&P 500 Index, но только в 42.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.35 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 42.42%
- Участие в снижении
- 49.76%
Комиссия
Комиссия JIJSX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIJSX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIJSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.40 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.61 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JIJSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.57 | $0.52 | $0.40 | $3.02 | $0.78 | $0.48 | $0.92 | $0.36 | $0.36 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.14% | 3.15% | 2.91% | 2.49% | 15.84% | 4.15% | 2.66% | 5.63% | 1.99% | 2.20% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $3.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund показал максимальную просадку в 18.13%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 618 |
| -16.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -8.12% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -7.47% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
| -6.58% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...