- ISIN
- US4101231037
- CUSIP
- 410123103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 5 янв. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $128.58M
- Enterprise Value
- $305.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 4.29
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $40.20M
- Годовой диапазон
- $10.74 - $12.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JHS
John Hancock Income Securities Trust (JHS) снизился на 4.6% с начала года. По цене $11 за акцию JHS торгуется на 8.7% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JHS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $895.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Income Securities Trust (JHS) показал доход в -4.55% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHS составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
John Hancock Income Securities Trust
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JHS по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JHS закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -2.12% | -4.18% | 1.76% | 0.16% | -0.99% | -4.55% | ||||||
| 2025 | 0.04% | 1.92% | 0.52% | 0.18% | -0.71% | 1.30% | 0.53% | 2.12% | 2.06% | -1.15% | 2.86% | 0.23% | 10.27% |
| 2024 | 1.93% | -2.71% | 4.67% | -1.34% | 0.18% | -0.31% | 4.22% | 3.43% | -0.10% | -1.94% | 0.79% | -0.86% | 7.95% |
| 2023 | 8.08% | -4.43% | 0.11% | 0.73% | -1.09% | -0.10% | 2.14% | -2.00% | -4.04% | -4.48% | 7.14% | 4.87% | 6.09% |
| 2022 | -8.24% | -3.89% | 1.79% | -5.42% | -4.65% | -6.24% | 5.62% | -1.50% | -9.27% | -1.41% | 6.87% | -2.60% | -26.47% |
| 2021 | -1.27% | 0.19% | 1.60% | -0.19% | 2.76% | 1.11% | -0.32% | 0.38% | 0.37% | -2.58% | 0.84% | 1.77% | 4.65% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Income Securities Trust has an annualized alpha of 4.52%, beta of 0.15, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1988.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.93%) than losses (17.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 24.93%
- Участие в снижении
- 17.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHS имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Income Securities Trust (JHS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JHS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.69 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 12.34 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Income Securities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.54 | $0.40 | $0.73 | $1.04 | $0.83 | $0.68 | $0.73 | $0.81 | $0.85 | $0.88 |
Дивидендный доход | 5.49% | 5.13% | 4.83% | 3.72% | 6.85% | 6.72% | 5.28% | 4.57% | 5.74% | 5.45% | 6.06% | 6.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Income Securities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У John Hancock Income Securities Trust дивидендная доходность составляет 5.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У John Hancock Income Securities Trust коэффициент выплат составляет 42.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что John Hancock Income Securities Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Income Securities Trust показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Income Securities Trust составляет 12.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.70%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 8mo 17d | 2y 2moиюнь 2007 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.61%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -31.72%май 2000 г. | 6y 9mo | 2y 9mo | 9y 6moавг. 1993 г. - февр. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -28.18%март 2020 г. | 23d | 4mo 5d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -22.81%сент. 2013 г. | 3mo 12d | 2y 9mo | 3y 11dмай 2013 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| JHS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -56.78% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.10% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -18.90% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | -25.43% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -33.92% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -2.97% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.72% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.97% | +0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей John Hancock Income Securities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается John Hancock Income Securities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JHS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHS коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JHS по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JHS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHS коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JHS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JHS
Добавьте John Hancock Income Securities Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JHS