John Hancock Income Securities Trust (JHS)
Информация о компании
Основные показатели
$131.37M
$1.63
6.92
$6.45M
$5.74M
$10.34M
$10.30 - $11.53
0.70
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
John Hancock Income Securities Trust (JHS) показал доход в 1.95% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHS составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
JHS
1.95%
0.27%
1.08%
7.27%
1.98%
0.50%
3.16%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | 1.92% | 0.52% | 0.18% | -0.70% | 1.95% | |||||||
| 2024 | 1.93% | -2.71% | 4.68% | -1.34% | 0.18% | -0.31% | 4.22% | 3.43% | -0.10% | -1.94% | 0.79% | -0.85% | 7.95% |
| 2023 | 8.07% | -4.43% | 0.12% | 0.73% | -1.09% | -0.10% | 2.14% | -2.00% | -4.04% | -4.48% | 7.14% | 4.87% | 6.09% |
| 2022 | -8.24% | -3.89% | 1.79% | -5.42% | -4.65% | -6.24% | 5.62% | -1.50% | -9.27% | -1.41% | 6.87% | -2.60% | -26.46% |
| 2021 | -1.27% | 0.19% | 1.60% | -0.19% | 2.76% | 1.11% | -0.32% | 0.38% | 0.37% | -2.58% | 0.84% | 1.77% | 4.65% |
| 2020 | 0.94% | -1.64% | -4.29% | 0.14% | 3.37% | 1.50% | 6.79% | -0.81% | 0.25% | 1.92% | 4.11% | -0.24% | 12.22% |
| 2019 | 5.27% | 2.31% | 4.67% | -0.78% | 1.95% | 1.21% | 1.33% | 0.16% | 0.52% | 0.55% | 0.21% | 2.92% | 22.10% |
| 2018 | -0.00% | -3.57% | -0.02% | -3.75% | -0.59% | 0.37% | 0.76% | 0.72% | -0.44% | -1.72% | -2.43% | 0.85% | -9.52% |
| 2017 | 0.95% | 3.18% | -1.80% | 1.06% | 2.25% | 1.65% | 1.02% | 0.07% | 1.44% | -0.13% | 0.07% | 1.71% | 11.99% |
| 2016 | -0.30% | 1.33% | 4.03% | 1.68% | 1.56% | 2.47% | 1.38% | 0.95% | 1.57% | -3.97% | -2.68% | 2.60% | 10.84% |
| 2015 | 0.84% | -0.42% | 1.29% | 0.21% | -0.28% | -1.21% | -0.43% | -1.59% | 3.92% | -0.57% | -1.52% | 0.00% | 0.12% |
| 2014 | 0.84% | 2.29% | -0.21% | 0.28% | 1.58% | 0.78% | -2.12% | 2.09% | -2.20% | 1.35% | 1.61% | 0.11% | 6.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JHS составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Income Securities Trust (JHS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Income Securities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.54 | $0.40 | $0.73 | $1.04 | $0.83 | $0.68 | $0.73 | $0.81 | $0.85 | $0.88 | $0.91 |
Дивидендный доход | 4.99% | 4.83% | 3.72% | 6.85% | 6.72% | 5.28% | 4.57% | 5.74% | 5.45% | 6.06% | 6.52% | 6.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Income Securities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.73 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2014 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У John Hancock Income Securities Trust дивидендная доходность составляет 4.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У John Hancock Income Securities Trust коэффициент выплат составляет 28.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что John Hancock Income Securities Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
John Hancock Income Securities Trust показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Income Securities Trust составляет 15.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.7% | 6 июн. 2007 г. | 372 | 21 нояб. 2008 г. | 175 | 5 авг. 2009 г. | 547 |
| -32.61% | 13 сент. 2021 г. | 281 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -28.21% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 104 |
| -22.81% | 30 мая 2013 г. | 71 | 9 сент. 2013 г. | 693 | 9 июн. 2016 г. | 764 |
| -18.04% | 10 авг. 1993 г. | 316 | 8 нояб. 1994 г. | 131 | 17 мая 1995 г. | 447 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей John Hancock Income Securities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании John Hancock Income Securities Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается John Hancock Income Securities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JHS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHS коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JHS по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JHS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHS коэффициент P/S составляет 10.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JHS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |