График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) показал доход в -0.02% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCPUX составила 2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JCPUX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 1.76% | -2.16% | -0.02% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 2.22% | -0.02% | 0.34% | -0.69% | 1.67% | -0.14% | 1.40% | 1.11% | 0.68% | 0.82% | -0.25% | 8.07% |
| 2024 | -0.03% | -1.13% | 0.95% | -2.23% | 1.86% | 0.97% | 2.53% | 1.38% | 1.50% | -2.41% | 1.26% | -1.65% | 2.87% |
| 2023 | 3.54% | -2.29% | 2.43% | 0.51% | -1.03% | -0.36% | -0.08% | -0.48% | -2.47% | -1.66% | 4.54% | 3.95% | 6.46% |
| 2022 | -1.93% | -1.11% | -2.49% | -3.54% | 0.26% | -1.98% | 2.59% | -2.48% | -3.89% | -1.38% | 3.33% | -0.64% | -12.73% |
| 2021 | -0.27% | -1.04% | -1.06% | 0.96% | 0.33% | 0.79% | 1.02% | -0.13% | -0.72% | -0.02% | 0.10% | -0.03% | -0.10% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6: годовая альфа составляет 3.98%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 23.02.2005.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.95%) было выше, чем в снижении (6.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.95%
- Участие в снижении
- 6.57%
Комиссия
Комиссия JCPUX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCPUX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCPUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.40 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.61 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JCPUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.35 | $0.30 | $0.25 | $0.28 | $0.39 | $0.28 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.28 |
Дивидендный доход | 5.06% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 показал максимальную просадку в 16.81%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.81% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | 717 | 4 сент. 2025 г. | 997 |
| -8.94% | 24 янв. 2008 г. | 213 | 24 нояб. 2008 г. | 121 | 20 мая 2009 г. | 334 |
| -7.68% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 77 | 9 июл. 2020 г. | 86 |
| -4.61% | 28 июн. 2005 г. | 201 | 13 апр. 2006 г. | 139 | 31 окт. 2006 г. | 340 |
| -4.21% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 118 | 25 февр. 2014 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...