JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции JCPUX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCPUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,054.

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) показал доход в 0.89% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCPUX составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JCPUX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 has an annualized alpha of 4.00%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2005.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.54%) than losses (6.52%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия JCPUX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JCPUX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 показал максимальную просадку в 16.81%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.