- ISIN
- US4711052054
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Tobacco
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $65.06B
- Enterprise Value
- $73.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥157.07
- Коэффициент P/E
- 18.88
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥3.61T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥2.04T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥1.06T
- Годовой диапазон
- $14.02 - $20.68
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAPAY
Japan Tobacco ADR (JAPAY) прибавил 2.1% с начала года. По цене $18 за акцию JAPAY торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAPAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Japan Tobacco ADR (JAPAY) показал доход в 2.12% с начала года и 26.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAPAY составила -0.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Japan Tobacco ADR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- -0.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JAPAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2014 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JAPAY закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 6 окт. 2014 г. с доходностью +146.4%, в то время как худший день был 22 апр. 2010 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 5.88% | 0.42% | -2.61% | 3.11% | -4.78% | 2.12% | ||||||
| 2025 | -0.78% | -1.97% | 10.28% | 12.02% | -0.26% | -1.88% | 1.36% | 6.44% | 3.09% | 6.18% | 8.53% | -4.78% | 43.51% |
| 2024 | 1.86% | -1.22% | 2.47% | 1.06% | 5.22% | -4.04% | 7.83% | -1.37% | 1.04% | -5.98% | 2.93% | -6.83% | 1.93% |
| 2023 | 1.00% | -0.30% | 4.80% | 1.09% | 1.31% | 1.01% | 1.37% | -1.71% | 5.32% | -0.35% | 12.31% | 0.08% | 28.32% |
| 2022 | -1.29% | -8.22% | -7.54% | -1.82% | 9.32% | -5.18% | 3.83% | -6.04% | -2.86% | 7.97% | 16.12% | -1.96% | -0.69% |
| 2021 | -2.94% | -8.90% | 6.49% | 1.51% | 1.85% | -4.99% | 5.41% | -3.17% | 2.39% | 1.42% | -0.50% | 1.61% | -0.88% |
Метрики бенчмарка
Japan Tobacco ADR has an annualized alpha of 8.49%, beta of 0.26, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2009.
- This stock participated in 44.34% of S&P 500 Index downside but only 41.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.49%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 41.69%
- Участие в снижении
- 44.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAPAY имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Tobacco ADR (JAPAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.29 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 10.09 | -4.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Japan Tobacco ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
Дивидендный доход | 1.91% | 1.95% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Tobacco ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Japan Tobacco ADR дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Japan Tobacco ADR коэффициент выплат составляет 75.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Japan Tobacco ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Japan Tobacco ADR показал максимальную просадку в 61.83%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.
Текущая просадка Japan Tobacco ADR составляет 9.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -61.83%окт. 2022 г. | 6y 6mo | 3y 7mo | 10y 1moапр. 2016 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.97%дек. 2014 г. | 1mo 12d | 4mo 6d | 5mo 18dнояб. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -25.11%окт. 2015 г. | 1mo 28d | 4mo 3d | 6mo 1dавг. 2015 г. - февр. 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -11.88%июль 2015 г. | 1mo 7d | 29d | 2mo 6dмай 2015 г. - июль 2015 г. |
Откат 2010 года2010 | -9.80%апр. 2010 г. | 0s | 4y 5mo | 4y 5moапр. 2010 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| JAPAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -56.78% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -9.10% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | -18.90% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -25.43% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -33.92% | -27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -3.32% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -10.71% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.06% | +2.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Japan Tobacco ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Japan Tobacco ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAPAY в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у JAPAY коэффициент P/E составляет 18.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAPAY по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у JAPAY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAPAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у JAPAY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAPAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у JAPAY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JAPAY
Добавьте Japan Tobacco ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAPAY