Delaware Ivy Value Fund (IYVAX)
Информация о фонде
US4658983857
465898385
16 сент. 1994 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия IYVAX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
IYVAX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 3.64% | 5.15% | -4.94% | 0.53% | -0.64% | 7.05% | ||||||
| 2023 | 5.52% | -4.03% | -2.58% | 2.38% | -4.60% | 5.40% | 2.41% | -2.95% | -5.02% | -0.64% | 5.17% | 4.73% | 4.93% |
| 2022 | -0.11% | -1.13% | 1.55% | -3.91% | 3.28% | -10.09% | 5.81% | -1.92% | -8.94% | 9.55% | 6.39% | -3.92% | -5.29% |
| 2021 | -1.67% | 7.23% | 6.38% | 4.89% | 3.64% | -1.54% | 1.36% | 1.98% | -3.13% | 5.33% | -3.21% | 7.06% | 31.20% |
| 2020 | -3.32% | -9.23% | -19.51% | 12.51% | 4.08% | -0.48% | 3.39% | 3.68% | -3.15% | -2.48% | 17.09% | 4.00% | 1.49% |
| 2019 | 8.28% | 1.74% | -0.57% | 4.86% | -8.01% | 7.08% | 1.07% | -2.37% | 3.69% | 3.27% | 3.45% | 2.08% | 26.25% |
| 2018 | 5.93% | -5.36% | -2.35% | 0.21% | 2.44% | -0.66% | 5.15% | 2.89% | -0.58% | -7.15% | 2.24% | -9.09% | -7.32% |
| 2017 | 1.05% | 3.11% | -0.70% | -0.04% | -1.01% | 3.56% | 1.42% | -3.35% | 2.77% | 0.86% | 2.48% | 1.60% | 12.15% |
| 2016 | -6.81% | -1.48% | 6.02% | 0.96% | 0.95% | -1.21% | 3.10% | 1.82% | 0.78% | -1.16% | 5.65% | 2.31% | 10.78% |
| 2015 | -6.39% | 6.74% | -2.13% | 0.47% | 3.53% | -2.05% | 3.02% | -6.55% | -4.27% | 7.42% | -0.64% | -2.24% | -4.20% |
| 2014 | -2.66% | 3.00% | 2.01% | -0.46% | 2.24% | 2.02% | 0.45% | 5.15% | -2.18% | 0.04% | 1.37% | -0.61% | 10.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IYVAX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Value Fund (IYVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $5.86 | $4.82 | $2.98 | $0.74 | $2.25 | $1.44 | $0.81 | $0.48 | $2.67 | $1.78 |
Дивидендный доход | 1.21% | 35.46% | 22.53% | 10.81% | 3.19% | 9.45% | 6.98% | 3.40% | 2.21% | 13.18% | 7.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.01 | $0.21 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $5.61 | $5.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $4.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $2.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.24 | $0.00 | $0.53 | $0.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $2.67 |
| 2014 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Value Fund показал максимальную просадку в 55.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.35% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 963 | 4 янв. 2013 г. | 1405 |
| -39.22% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 241 |
| -24.32% | 16 дек. 2022 г. | 217 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -20.48% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 276 |
| -19.59% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Value Fund составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.