Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund (IUSCX)
Информация о фонде
16 июл. 2020 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия IUSCX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund показал доход в -0.32% с начала года и 2.63% за последние 12 месяцев.
IUSCX
-0.32%
0.90%
4.89%
2.63%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86% | -0.32% | |||||||||||
| 2024 | -2.93% | 4.56% | 4.12% | -7.59% | 3.51% | -1.24% | 7.96% | -4.03% | -0.40% | -2.03% | 12.10% | -8.00% | 4.08% |
| 2023 | 12.41% | -2.87% | -4.71% | -3.20% | 0.50% | 11.86% | 6.51% | -5.52% | -6.29% | -8.03% | 9.04% | 12.85% | 20.82% |
| 2022 | -10.39% | 0.38% | 2.28% | -12.85% | -2.05% | -11.14% | 12.14% | -5.15% | -9.12% | 10.03% | 4.97% | -13.07% | -32.26% |
| 2021 | 1.19% | 5.75% | 1.95% | 4.79% | -2.48% | 2.34% | 0.85% | 1.36% | -3.45% | 6.83% | -6.33% | -3.11% | 9.18% |
| 2020 | 2.00% | 2.65% | -3.06% | 4.24% | 15.69% | 9.48% | 34.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IUSCX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund (IUSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.14% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 41.86%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund составляет 24.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.86% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -9.64% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 10 | 7 окт. 2020 г. | 24 |
| -9.4% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 29 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
| -8.83% | 27 апр. 2021 г. | 12 | 12 мая 2021 г. | 75 | 27 авг. 2021 г. | 87 |
| -6.42% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 4 | 4 февр. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fisher Investments Institutional Group U.S. Small Cap Equity Fund составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.