- ISIN
- US92914H8723
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 28 апр. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISQIX
Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции ISQIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,408.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX) показал доход в 7.74% с начала года и 16.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISQIX составила 10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Solution 2035 Portfolio
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ISQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISQIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | 0.91% | -5.17% | 6.83% | 3.56% | -0.94% | 7.74% | ||||||
| 2025 | 2.80% | -0.09% | -2.63% | 0.28% | 3.72% | 3.76% | 0.69% | 2.05% | 2.50% | 1.48% | 0.17% | 0.77% | 16.44% |
| 2024 | 0.10% | 2.97% | 2.58% | -3.49% | 3.51% | 1.55% | 2.10% | 2.15% | 1.68% | -1.10% | 2.32% | -2.72% | 11.99% |
| 2023 | 6.66% | -2.86% | 2.72% | 0.85% | -1.05% | 4.46% | 2.54% | -2.18% | -3.80% | -2.71% | 7.89% | 4.95% | 17.94% |
| 2022 | -4.43% | -2.47% | 0.40% | -7.10% | 0.34% | -6.94% | 6.37% | -3.52% | -8.43% | 4.48% | 6.72% | -3.80% | -18.18% |
| 2021 | -0.32% | 2.39% | 1.87% | 3.67% | 0.96% | 1.02% | 0.79% | 1.94% | -3.44% | 3.80% | -2.09% | 3.20% | 14.39% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2035 Portfolio has an annualized alpha of -0.24%, beta of 0.81, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2005.
- This fund participated in 88.97% of S&P 500 Index downside but only 81.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 81.57%
- Участие в снижении
- 88.97%
Комиссия
Комиссия ISQIX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISQIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.18 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 9.54 | +2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2035 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.19 | $0.65 | $2.32 | $0.83 | $1.00 | $1.23 | $0.76 | $0.53 | $1.28 | $2.01 |
Дивидендный доход | 5.37% | 5.78% | 1.80% | 6.70% | 26.20% | 6.16% | 7.98% | 10.27% | 6.94% | 4.21% | 11.65% | 17.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2035 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution 2035 Portfolio показал максимальную просадку в 53.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2035 Portfolio составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.42%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -30.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.79%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.51%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.75%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| ISQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -56.78% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.10% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -18.90% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -25.43% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -33.92% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -3.36% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -10.71% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.07% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISQIX
Добавьте Voya Solution 2035 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISQIX