PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914H8723

Эмитент

Voya

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISQIX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2035 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX) показал доход в 4.01% с начала года и 10.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISQIX составила 0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISQIX

С начала года

4.01%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

1.18%

1 год

10.26%

3 года

1.42%

5 лет

2.94%

10 лет

0.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-0.09%-2.63%0.28%3.72%4.01%
20240.10%2.97%2.58%-3.49%3.51%1.55%2.10%2.14%1.68%-2.29%3.57%-2.72%11.98%
20236.66%-2.86%2.72%0.85%-1.05%4.46%2.54%-5.30%-3.80%-2.71%7.89%4.95%14.18%
2022-4.43%-2.47%0.40%-7.10%0.34%-6.94%6.37%-19.32%-8.43%4.48%6.72%-3.80%-31.58%
2021-0.32%2.39%1.87%3.67%0.96%1.02%0.79%-2.07%-3.44%3.80%-2.09%3.20%9.88%
2020-0.50%-5.96%-13.29%9.67%4.31%2.07%5.02%-2.45%-2.28%-1.26%10.10%4.05%7.29%
20197.07%2.06%1.09%2.83%-4.53%5.25%0.40%-8.98%1.17%1.78%2.28%2.66%12.78%
20184.45%-3.73%-1.26%0.16%0.64%-0.40%2.23%-3.24%0.00%-6.41%1.58%-5.88%-11.77%
20172.28%2.58%0.87%1.55%1.44%0.50%2.08%-2.17%1.70%1.75%1.88%1.21%16.74%
2016-5.11%-0.82%5.99%0.96%0.86%-0.43%3.43%-8.20%0.65%-2.02%1.41%1.48%-2.57%
2015-0.89%4.71%-0.50%1.00%0.57%-1.69%0.93%-16.26%-2.63%6.13%-0.09%-1.87%-11.70%
2014-3.09%4.42%-0.07%0.14%2.08%1.83%-1.87%-5.67%-2.73%1.89%1.56%-1.10%-2.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISQIX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISQIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISQIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISQIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISQIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISQIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution 2035 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution 2035 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.65$2.32$0.84$1.00$1.23$0.76$0.53$1.28$2.01$1.55

Дивидендный доход

1.73%1.80%6.70%26.20%6.17%7.97%10.28%6.94%4.21%11.65%17.40%11.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2035 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01
2014$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution 2035 Portfolio показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution 2035 Portfolio составляет 10.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.81%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.10078 мар. 2013 г.1346
-37.48%30 июл. 2021 г.30614 окт. 2022 г.———
-34.76%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.1641
-9.34%16 июл. 2007 г.1515 авг. 2007 г.248 окт. 2007 г.39
-8.37%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.794 окт. 2006 г.102
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...