Lord Abbett Multi-Asset Income Fund (ISFYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Multi-Asset Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Lord Abbett Multi-Asset Income Fund (ISFYX) показал доход в -1.82% с начала года и 8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISFYX составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ISFYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.

Lord Abbett Multi-Asset Income Fund: годовая альфа составляет 2.52%, бета — 0.33, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 30.06.2005.

• Этот фонд участвовал в 53.71% снижения S&P 500 Index, но только в 49.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.52% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.33 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия ISFYX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

ISFYX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Multi-Asset Income Fund (ISFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Lord Abbett Multi-Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Multi-Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Lord Abbett Multi-Asset Income Fund показал максимальную просадку в 31.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

Текущая просадка Lord Abbett Multi-Asset Income Fund составляет 4.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.