PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914H7162

Эмитент

Voya

Дата выпуска

9 мар. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISEIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2035 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) показал доход в 4.26% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISEIX составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISEIX

С начала года

4.26%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

2.00%

1 год

10.36%

3 года

8.75%

5 лет

9.42%

10 лет

7.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%0.40%-2.78%0.33%3.75%4.26%
20240.00%3.09%2.62%-3.59%3.83%1.46%2.11%1.76%2.22%-2.41%2.89%-2.16%12.10%
20236.37%-2.95%2.56%0.83%-1.01%4.45%2.66%-2.38%-3.95%-2.61%7.92%4.96%17.23%
2022-4.28%-2.46%0.61%-7.06%0.49%-6.66%6.00%-3.47%-8.57%4.53%6.86%-3.77%-17.65%
2021-0.23%1.92%1.96%3.40%1.14%1.06%0.56%1.96%-3.41%4.05%-1.95%3.16%14.21%
2020-0.58%-5.92%-11.35%9.20%3.85%2.20%4.23%4.46%-2.51%-1.89%10.06%3.89%14.44%
20196.43%2.07%1.41%2.79%-4.58%5.51%0.34%-1.23%1.53%1.95%2.17%2.55%22.54%
20184.29%-3.70%-1.20%0.35%0.69%-0.34%2.49%1.18%0.26%-6.11%1.37%-5.79%-6.85%
20171.96%2.59%0.65%1.21%1.56%0.45%2.07%0.34%1.65%1.80%1.86%1.13%18.66%
2016-4.54%-0.59%5.98%1.03%0.84%0.09%3.41%0.19%0.40%-1.98%1.62%1.79%8.16%
2015-1.24%4.93%-0.96%1.13%0.56%-1.98%0.89%-5.46%-2.77%6.18%-0.37%-1.86%-1.49%
2014-2.94%4.54%0.08%0.48%1.84%1.89%-2.01%3.04%-2.71%1.77%1.41%-1.06%6.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISEIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISEIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISEIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Solution 2035 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Solution 2035 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.13$0.13$0.90$1.42$0.87$0.65$0.66$0.47$0.46$1.18$1.41$0.87

Дивидендный доход

1.01%1.06%8.17%13.87%6.18%4.93%5.45%4.55%3.93%11.53%13.34%7.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2035 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41
2014$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Solution 2035 Portfolio показал максимальную просадку в 42.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Index Solution 2035 Portfolio составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.8%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.564
-28.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.41%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-19.65%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.341
-15.52%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...