График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Index Solution 2035 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) показал доход в -3.44% с начала года и 13.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISEIX составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Index Solution 2035 Portfolio
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISEIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | 1.19% | -7.17% | -3.44% | |||||||||
| 2025 | 2.62% | 0.40% | -2.78% | 0.33% | 3.75% | 3.69% | 0.68% | 2.29% | 2.79% | 1.54% | 0.07% | 0.79% | 17.22% |
| 2024 | 0.00% | 3.09% | 2.64% | -3.61% | 3.83% | 1.46% | 2.11% | 2.17% | 1.80% | -1.29% | 2.28% | -2.71% | 12.10% |
| 2023 | 6.37% | -2.95% | 2.56% | 0.83% | -1.01% | 4.45% | 2.66% | -2.38% | -3.95% | -2.61% | 7.92% | 4.96% | 17.23% |
| 2022 | -4.28% | -2.46% | 0.61% | -7.06% | 0.49% | -6.66% | 6.01% | -3.47% | -8.57% | 4.53% | 6.85% | -3.77% | -17.65% |
| 2021 | -0.23% | 1.92% | 1.96% | 3.39% | 1.14% | 1.06% | 0.56% | 1.96% | -3.41% | 4.05% | -1.95% | 3.16% | 14.21% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2035 Portfolio: годовая альфа составляет -0.09%, бета — 0.77, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 12.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 87.53% снижения S&P 500 Index, но только в 79.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 79.24%
- Участие в снижении
- 87.53%
Комиссия
Комиссия ISEIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISEIX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.61 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISEIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2035 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.13 | $0.90 | $1.42 | $0.87 | $0.64 | $0.66 | $0.47 | $0.46 | $1.18 | $1.41 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.40% | 1.05% | 8.17% | 13.88% | 6.18% | 4.93% | 5.45% | 4.55% | 3.93% | 11.53% | 13.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2035 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2035 Portfolio показал максимальную просадку в 47.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2035 Portfolio составляет 7.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.61% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 739 |
| -28.23% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.41% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -19.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 342 |
| -15.52% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...