- ISIN
- US92914H7162
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 9 мар. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISEIX
Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции ISEIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) показал доход в 8.10% с начала года и 16.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISEIX составила 9.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Voya Index Solution 2035 Portfolio
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 8.10%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность ISEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISEIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | 1.19% | -5.17% | 6.61% | 3.34% | 0.00% | -0.53% | 8.10% | |||||
| 2025 | 2.62% | 0.40% | -2.78% | 0.33% | 3.75% | 3.69% | 0.68% | 2.29% | 2.79% | 1.54% | 0.07% | 0.79% | 17.22% |
| 2024 | 0.00% | 3.09% | 2.64% | -3.61% | 3.83% | 1.46% | 2.11% | 2.17% | 1.80% | -1.29% | 2.28% | -2.71% | 12.10% |
| 2023 | 6.37% | -2.95% | 2.56% | 0.83% | -1.01% | 4.45% | 2.66% | -2.38% | -3.95% | -2.61% | 7.92% | 4.96% | 17.23% |
| 2022 | -4.28% | -2.46% | 0.61% | -7.06% | 0.49% | -6.66% | 6.01% | -3.47% | -8.57% | 4.53% | 6.85% | -3.77% | -17.65% |
| 2021 | -0.23% | 1.92% | 1.96% | 3.39% | 1.14% | 1.06% | 0.56% | 1.96% | -3.41% | 4.05% | -1.95% | 3.16% | 14.21% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2035 Portfolio has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.76, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2008.
- This fund participated in 87.37% of S&P 500 Index downside but only 77.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 77.83%
- Участие в снижении
- 87.37%
Комиссия
Комиссия ISEIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISEIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.23 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 9.69 | +2.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2035 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.13 | $0.90 | $1.42 | $0.87 | $0.64 | $0.66 | $0.47 | $0.46 | $1.18 | $1.41 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.40% | 1.05% | 8.17% | 13.88% | 6.18% | 4.93% | 5.45% | 4.55% | 3.93% | 11.53% | 13.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2035 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2035 Portfolio показал максимальную просадку в 47.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2035 Portfolio составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.61%март 2009 г. | 9mo 24d | 2y 1mo | 2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.23%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.41%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.66%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.52%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| ISEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -56.78% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -9.10% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -18.90% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -25.43% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.23% | -33.92% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.66% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.71% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.09% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISEIX
Добавьте Voya Index Solution 2035 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISEIX