PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Solution 2025 Portfolio (ISDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Solution 2025 Portfolio (ISDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914H6909

Эмитент

Voya

Дата выпуска

9 мар. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISDIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2025 Portfolio

Популярные сравнения:
ISDIX с VTTVX ISDIX с TRRHX
Популярные сравнения:
ISDIX с VTTVX ISDIX с TRRHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Solution 2025 Portfolio (ISDIX) показал доход в 3.63% с начала года и 8.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISDIX составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISDIX

С начала года

3.63%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.33%

1 год

8.59%

3 года

6.73%

5 лет

6.94%

10 лет

6.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.81%1.07%-1.41%0.36%1.78%3.63%
20240.10%1.94%2.08%-3.15%3.17%1.21%2.02%1.94%1.62%-2.22%2.45%-2.22%9.05%
20235.21%-2.78%2.75%0.69%-0.99%3.18%1.74%-1.69%-3.47%-2.11%6.70%4.45%13.89%
2022-3.49%-2.09%-0.16%-5.76%0.35%-5.14%4.77%-3.06%-7.16%2.97%5.67%-2.93%-15.72%
2021-0.40%1.13%1.28%2.92%0.84%1.07%0.83%1.43%-2.67%2.91%-1.25%2.30%10.74%
20200.09%-4.08%-8.60%7.52%2.95%1.70%3.61%3.27%-1.98%-1.59%7.78%2.90%13.08%
20194.98%1.49%1.47%2.08%-3.01%4.29%0.52%-0.33%1.01%1.46%1.62%1.95%18.75%
20182.94%-2.95%-0.80%0.09%0.72%-0.18%1.79%1.05%-0.00%-4.53%1.04%-3.94%-4.93%
20171.58%2.14%0.48%1.14%1.22%0.37%1.75%0.40%1.22%1.39%1.37%0.90%14.85%
2016-3.36%-0.30%4.88%1.04%0.56%0.56%2.69%0.15%0.40%-1.79%0.81%1.50%7.16%
2015-0.43%3.68%-0.66%0.75%0.41%-1.89%0.84%-4.36%-2.22%5.03%-0.47%-1.61%-1.26%
2014-1.94%3.70%0.08%0.50%1.65%1.54%-1.76%2.71%-2.38%1.57%1.28%-0.93%5.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISDIX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISDIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISDIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2025 Portfolio (ISDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Solution 2025 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Solution 2025 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.22$0.57$1.32$0.83$0.56$0.61$0.45$0.40$1.02$1.20$0.81

Дивидендный доход

1.92%1.99%5.55%13.79%6.45%4.52%5.33%4.35%3.60%10.05%11.47%6.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2025 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2014$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Solution 2025 Portfolio показал максимальную просадку в 37.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Index Solution 2025 Portfolio составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.92%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.421
-22.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-21.03%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-14.13%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-12.38%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...