PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913M8313

Эмитент

Voya

Дата выпуска

19 дек. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IRSQX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2050 Fund

Популярные сравнения:
IRSQX с VOO
Популярные сравнения:
IRSQX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) показал доход в 4.48% с начала года и 12.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSQX составила 4.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IRSQX

С начала года

4.48%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

1.26%

1 год

12.41%

3 года

9.16%

5 лет

7.62%

10 лет

4.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRSQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.07%-0.52%-3.65%0.27%5.47%4.48%
20240.08%4.16%3.20%-3.87%4.46%1.54%2.34%2.16%1.85%-2.27%4.24%-3.08%15.32%
20237.16%-3.00%2.67%1.01%-0.50%5.09%3.17%-2.61%-4.42%-2.73%8.67%5.31%20.48%
2022-4.98%-2.95%1.70%-7.79%0.32%-7.87%7.09%-3.99%-9.39%6.32%7.50%-8.67%-22.26%
2021-0.34%2.97%2.30%4.24%1.29%1.22%0.78%2.44%-4.07%5.15%-2.13%-11.52%1.18%
2020-0.93%-7.10%-14.03%10.85%4.94%2.52%5.33%5.45%-2.88%-1.67%11.67%4.14%16.39%
20197.58%2.49%1.26%3.15%-5.46%6.03%0.40%-1.59%1.78%2.23%2.41%-0.24%21.24%
20184.76%-4.24%-1.24%-0.00%0.87%-0.62%2.75%0.84%0.08%-7.20%1.80%-11.46%-13.88%
20172.31%2.69%0.68%1.51%1.49%0.65%2.35%0.32%1.97%1.93%2.05%-2.88%16.01%
2016-5.52%-0.60%6.48%1.03%0.74%-0.18%3.78%0.18%0.62%-2.29%1.80%1.36%7.15%
2015-1.20%4.95%-0.71%1.08%0.62%-1.94%0.90%-6.14%-2.66%6.53%0.09%-2.24%-1.34%
2014-3.77%4.98%-0.17%0.08%2.37%1.82%-1.87%3.23%-2.89%2.07%1.54%-10.73%-4.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRSQX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRSQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRSQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSQX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSQX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Target Retirement 2050 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.25$0.73$2.99$0.32$0.62$0.79$0.81$0.22$0.05$1.56

Дивидендный доход

1.85%1.93%1.89%6.49%20.41%2.18%4.80%7.33%6.29%1.94%0.44%14.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.99$2.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2014$1.56$1.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Target Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 37.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Target Retirement 2050 Fund составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.07%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-33.33%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.165
-21.78%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.604
-20.52%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.24016 дек. 2019 г.475
-7.93%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...