- ISIN
- US92913M8313
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции IRSQX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRSQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,650.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) показал доход в 13.02% с начала года и 29.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSQX составила 11.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Target Retirement 2050 Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IRSQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IRSQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | 1.23% | -6.52% | 9.13% | 4.54% | 0.74% | 13.02% | ||||||
| 2025 | 3.07% | -0.52% | -3.65% | 0.27% | 5.40% | 4.48% | 0.98% | 2.73% | 3.25% | 1.89% | 0.06% | 1.34% | 20.71% |
| 2024 | 0.08% | 4.16% | 3.12% | -3.80% | 4.46% | 1.54% | 2.34% | 2.16% | 1.85% | -0.84% | 2.74% | -3.08% | 15.32% |
| 2023 | 7.16% | -3.01% | 2.67% | 1.01% | -0.50% | 5.09% | 3.17% | -2.62% | -4.42% | -2.73% | 8.67% | 5.31% | 20.47% |
| 2022 | -4.98% | -2.95% | 1.70% | -7.79% | 0.32% | -7.87% | 7.09% | -3.99% | -9.39% | 6.32% | 7.50% | -4.55% | -18.75% |
| 2021 | -0.34% | 2.97% | 2.30% | 4.24% | 1.29% | 1.22% | 0.78% | 2.44% | -4.07% | 5.15% | -2.13% | 3.91% | 18.82% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2050 Fund has an annualized alpha of -0.38%, beta of 0.87, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2012.
- This fund participated in 93.39% of S&P 500 Index downside but only 86.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 86.17%
- Участие в снижении
- 93.39%
Комиссия
Комиссия IRSQX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSQX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRSQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 13.52 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.48 | $0.29 | $0.25 | $0.73 | $2.99 | $0.32 | $0.62 | $0.79 | $0.81 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 14.10% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $2.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.14%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.74%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.84%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.91%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IRSQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -56.78% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -18.90% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -25.43% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -33.92% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -10.72% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.97% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRSQX
Добавьте Voya Target Retirement 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRSQX