VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio (IRPSX)
Информация о фонде
| ISIN | US92914G4780 |
|---|---|
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 24 янв. 1989 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия IRPSX составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio показал доход в 8.60% с начала года и 21.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.60% | 9.49% |
| 1 месяц | 1.93% | 1.20% |
| 6 месяцев | 19.92% | 18.29% |
| 1 год | 21.56% | 26.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.03% | 12.64% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.39% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.20% | 3.92% | 4.81% | -3.06% | 8.60% | ||||||||
| 2023 | 5.44% | -3.66% | -2.43% | 2.29% | -5.26% | 6.58% | 4.15% | -3.94% | -3.28% | -2.54% | 7.50% | 5.40% | 9.39% |
| 2022 | 1.00% | 0.00% | 1.57% | -5.30% | 3.01% | -8.44% | 5.04% | -1.85% | -9.41% | 10.27% | 6.64% | -4.12% | -3.50% |
| 2021 | -0.41% | 6.63% | 6.69% | 4.03% | 2.76% | -2.35% | -0.64% | 2.28% | -2.66% | 4.32% | -3.64% | 6.49% | 25.25% |
| 2020 | -3.01% | -10.40% | -17.86% | 9.65% | 2.85% | 0.60% | 3.84% | 3.23% | -3.82% | -0.36% | 16.32% | 4.33% | 0.97% |
| 2019 | 7.27% | 2.97% | 0.49% | 4.42% | -6.35% | 6.53% | 1.38% | -2.84% | 3.89% | 0.51% | 3.31% | 2.91% | 26.45% |
| 2018 | 4.86% | -4.63% | -2.33% | 0.77% | 0.07% | 1.18% | 3.53% | 0.70% | -0.39% | -5.61% | 2.97% | -9.88% | -9.34% |
| 2017 | 0.22% | 3.31% | -0.21% | 0.35% | -0.00% | 1.81% | 1.81% | -1.02% | 3.61% | 1.35% | 3.50% | 0.59% | 16.28% |
| 2016 | -5.15% | 0.72% | 7.60% | 2.43% | 1.08% | -0.07% | 3.47% | 0.38% | 0.30% | -0.91% | 6.51% | 1.63% | 18.85% |
| 2015 | -4.00% | 5.24% | -2.10% | 1.84% | 0.12% | -2.59% | -0.38% | -6.21% | -4.07% | 8.32% | 0.00% | -2.33% | -6.84% |
| 2014 | -3.99% | 3.66% | 2.04% | 0.82% | 1.39% | 2.24% | -2.44% | 2.97% | -2.17% | 0.98% | 1.46% | 0.56% | 7.48% |
| 2013 | 5.32% | 1.73% | 3.83% | 1.57% | 2.22% | -1.25% | 4.85% | -3.13% | 2.96% | 4.29% | 2.08% | 3.43% | 31.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IRPSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
IRPSX (VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio (IRPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.35 | $0.37 | $0.48 | $3.44 | $2.49 | $1.40 | $1.71 | $2.27 | $1.54 | $0.47 |
Дивидендный доход | 7.22% | 7.84% | 13.38% | 3.07% | 4.91% | 33.35% | 22.66% | 9.58% | 12.35% | 17.13% | 9.33% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $3.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $2.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.71 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $2.27 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.54 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio показал максимальную просадку в 58.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
Текущая просадка VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.85% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 952 | 18 дек. 2012 г. | 1367 |
| -39.83% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -19.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -18.51% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
| -18.24% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 464 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.