IRIDEX Corporation (IRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRIDEX Corporation (IRIX) снизился на 4.4% с начала года. По цене $1 за акцию IRIX торгуется на 33.9% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $143.

IRIDEX Corporation (IRIX) показал доход в -4.39% с начала года и 13.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRIX составила -22.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 16 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +93.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -60.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IRIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 янв. 2020 г. с доходностью +48.7%, в то время как худший день был 26 авг. 1996 г. с доходностью -38.0%.

IRIDEX Corporation has an annualized alpha of 15.36%, beta of 0.58, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 1996.

• This stock participated in 141.28% of S&P 500 Index downside but only 76.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

IRIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IRIDEX Corporation (IRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IRIDEX Corporation показал максимальную просадку в 96.76%, зарегистрированную 5 февр. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IRIDEX Corporation составляет 93.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IRIDEX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается IRIDEX Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.