Delaware Ivy LaSalle Global Real Estate Fund (IRESX)
Информация о фонде
US4658993260
31 мар. 2013 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IRESX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy LaSalle Global Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
IRESX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.88% | 1.15% | 2.63% | -3.53% | 0.00% | 0.00% | -3.73% | ||||||
| 2023 | 9.06% | -4.75% | -3.13% | 1.76% | -4.38% | 3.24% | 3.30% | -2.85% | -6.08% | -4.02% | 10.34% | 7.12% | 8.08% |
| 2022 | -4.30% | -2.16% | 4.51% | -4.80% | -3.33% | -7.29% | 7.95% | -6.83% | -12.76% | 1.99% | 7.90% | -4.02% | -22.63% |
| 2021 | -0.98% | 4.35% | 3.31% | 6.32% | 2.33% | 0.52% | 3.66% | 1.81% | -5.73% | 5.14% | -2.12% | 6.44% | 27.22% |
| 2020 | 1.18% | -7.33% | -20.95% | 6.96% | 1.03% | 2.71% | 2.75% | 3.21% | -2.59% | -3.94% | 13.19% | 3.36% | -4.50% |
| 2019 | 11.05% | -0.09% | 3.69% | -1.33% | -0.81% | 1.60% | -0.73% | 1.01% | 2.26% | 2.30% | -1.04% | 1.38% | 20.39% |
| 2018 | -0.18% | -6.39% | 2.97% | 1.73% | 1.32% | 1.74% | 1.59% | 0.92% | -2.09% | -3.84% | 4.16% | -6.03% | -4.68% |
| 2017 | -0.10% | 3.26% | -1.53% | 0.97% | 0.10% | 0.77% | 1.53% | -0.19% | -0.09% | -0.38% | 3.12% | 1.27% | 8.96% |
| 2016 | -5.07% | -0.20% | 9.05% | -0.38% | -0.95% | 2.66% | 4.74% | -2.35% | -1.11% | -4.97% | -2.17% | 2.95% | 1.30% |
| 2015 | 5.09% | -0.18% | 0.09% | -1.62% | -1.00% | -4.14% | 3.37% | -5.59% | 0.99% | 5.38% | -2.88% | 0.60% | -0.53% |
| 2014 | -0.11% | 3.92% | 0.10% | 3.36% | 2.96% | 1.24% | 0.57% | 1.60% | -5.75% | 7.28% | -0.09% | -0.52% | 14.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IRESX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy LaSalle Global Real Estate Fund (IRESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy LaSalle Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 102.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.70 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.70 | $0.14 | $1.28 | $0.42 | $0.33 | $0.69 | $0.57 | $0.22 | $0.26 | $0.29 | $0.25 |
Дивидендный доход | 102.57% | 1.59% | 15.04% | 3.38% | 3.19% | 6.28% | 5.79% | 2.00% | 2.60% | 2.83% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy LaSalle Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $8.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.70 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.69 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.11 | $0.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.29 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy LaSalle Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 41.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.42% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 293 |
| -30.82% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.66% | 6 февр. 2015 г. | 256 | 11 февр. 2016 г. | 111 | 21 июл. 2016 г. | 367 |
| -14.42% | 21 мая 2013 г. | 24 | 24 июн. 2013 г. | 240 | 6 июн. 2014 г. | 264 |
| -11.85% | 2 авг. 2016 г. | 79 | 21 нояб. 2016 г. | 268 | 14 дек. 2017 г. | 347 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy LaSalle Global Real Estate Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.