- ISIN
- US46133G1076
- CUSIP
- 46133G107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 27 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $522.49M
- Enterprise Value
- $522.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.72
- Коэффициент P/E
- 13.81
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.59M
- Годовой диапазон
- $9.06 - $10.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IQI
Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) прибавил 2.4% с начала года. По цене $10 за акцию IQI торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IQI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $996.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) показал доход в 2.36% с начала года и 13.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IQI составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Invesco Quality Municipal Income Trust
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 2.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IQI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IQI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 2.12% | -4.81% | 2.94% | 1.46% | -0.40% | 2.36% | ||||||
| 2025 | 1.26% | 2.25% | -3.35% | -1.61% | -0.18% | 0.67% | -0.29% | 2.08% | 5.23% | 2.47% | 1.03% | -0.47% | 9.20% |
| 2024 | 0.59% | 0.95% | 1.47% | -3.20% | 3.87% | 3.45% | 2.25% | 0.82% | 4.00% | -2.76% | 2.42% | -3.38% | 10.56% |
| 2023 | 7.86% | -6.06% | 5.81% | -1.93% | -3.83% | 2.76% | 0.28% | -4.02% | -7.73% | -2.33% | 12.96% | 3.99% | 5.87% |
| 2022 | -9.95% | -2.55% | -3.81% | -8.16% | 4.53% | -4.84% | 6.13% | -6.10% | -9.11% | -2.60% | 13.16% | -5.12% | -26.96% |
| 2021 | -0.83% | -1.47% | 3.02% | 1.87% | 1.70% | 1.66% | 3.50% | -1.72% | -2.94% | -0.90% | 1.85% | 3.35% | 9.17% |
Метрики бенчмарка
Invesco Quality Municipal Income Trust has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.18, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.54%) than losses (19.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 25.54%
- Участие в снижении
- 19.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IQI имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IQI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.69 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 12.34 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Quality Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.64 | $0.45 | $0.55 | $0.62 | $0.60 | $0.61 | $0.68 | $0.67 | $0.76 | $0.77 |
Дивидендный доход | 7.66% | 7.60% | 6.48% | 4.70% | 5.82% | 4.53% | 4.61% | 4.88% | 6.04% | 5.33% | 6.15% | 6.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Quality Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.76 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.64 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Quality Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 7.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Quality Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 127.08%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Quality Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 50.22%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Quality Municipal Income Trust составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.22%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moмай 2007 г. - февр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.35%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -26.30%март 2020 г. | 13d | 8mo 11d | 8mo 24dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -23.97%дек. 1999 г. | 1y 1mo | 2y 17d | 3y 1moнояб. 1998 г. - янв. 2002 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -22.87%авг. 2013 г. | 1y 21d | 1y 5mo | 2y 5moиюль 2012 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| IQI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -56.78% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.10% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.90% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -25.43% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | -33.92% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -2.97% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.72% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.97% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Quality Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Quality Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IQI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IQI коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IQI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IQI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IQI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IQI коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IQI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IQI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IQI
Добавьте Invesco Quality Municipal Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IQI