Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $508.74M
- Enterprise Value
- $633.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.47
- Коэффициент P/E
- 20.67
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.03M
- Годовой диапазон
- $8.86 - $10.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Quality Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) показал доход в -1.59% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IQI составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Quality Municipal Income Trust
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 2.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IQI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 2.12% | -4.81% | -1.59% | |||||||||
| 2025 | 1.26% | 2.25% | -3.35% | -1.61% | -0.18% | 0.67% | -0.29% | 2.08% | 5.23% | 2.47% | 1.03% | -0.47% | 9.20% |
| 2024 | 0.59% | 0.95% | 1.47% | -3.20% | 3.87% | 3.45% | 2.25% | 0.82% | 4.00% | -2.76% | 2.42% | -3.38% | 10.56% |
| 2023 | 7.86% | -6.06% | 5.81% | -1.93% | -3.83% | 2.76% | 0.28% | -4.02% | -7.73% | -2.33% | 12.96% | 3.99% | 5.87% |
| 2022 | -9.95% | -2.55% | -3.81% | -8.16% | 4.53% | -4.84% | 6.13% | -6.10% | -9.11% | -2.60% | 13.16% | -5.12% | -26.96% |
| 2021 | -0.83% | -1.47% | 3.02% | 1.87% | 1.70% | 1.66% | 3.50% | -1.72% | -2.94% | -0.90% | 1.85% | 3.35% | 9.17% |
Метрики бенчмарка
Invesco Quality Municipal Income Trust: годовая альфа составляет 3.74%, бета — 0.18, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 28.10.1994.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (25.58%) было выше, чем в снижении (20.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 25.58%
- Участие в снижении
- 20.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IQI имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IQI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 6.61 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IQI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Quality Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.64 | $0.45 | $0.55 | $0.62 | $0.60 | $0.61 | $0.68 | $0.67 | $0.76 | $0.77 |
Дивидендный доход | 7.87% | 7.60% | 6.48% | 4.70% | 5.82% | 4.53% | 4.61% | 4.88% | 6.04% | 5.33% | 6.15% | 6.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Quality Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.19 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.76 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.64 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Quality Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 7.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Quality Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 262.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Quality Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 50.22%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Quality Municipal Income Trust составляет 8.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.22% | 8 мая 2007 г. | 362 | 10 окт. 2008 г. | 330 | 3 февр. 2010 г. | 692 |
| -35.35% | 30 июл. 2021 г. | 564 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -26.3% | 5 мар. 2020 г. | 10 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 185 |
| -23.97% | 20 нояб. 1998 г. | 278 | 29 дек. 1999 г. | 511 | 14 янв. 2002 г. | 789 |
| -22.87% | 26 июл. 2012 г. | 266 | 16 авг. 2013 г. | 355 | 14 янв. 2015 г. | 621 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Quality Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Quality Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IQI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IQI коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IQI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IQI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IQI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IQI коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IQI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IQI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |