PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring Real Return Fund (IPBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring Real Return Fund (IPBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94975J7303

CUSIP

94975J730

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

27 февр. 2003 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IPBAX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Real Return Fund

Популярные сравнения:
IPBAX с SPY
Популярные сравнения:
IPBAX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring Real Return Fund (IPBAX) показал доход в 3.51% с начала года и 10.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPBAX составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

IPBAX

С начала года

3.51%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

0.67%

1 год

10.28%

3 года

3.69%

5 лет

3.95%

10 лет

3.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.17%1.26%-1.65%1.07%1.06%0.57%3.51%
2024-0.72%0.73%2.73%-3.94%2.84%2.25%2.02%1.98%1.52%-1.92%3.43%-2.74%8.12%
20232.52%-1.64%2.51%0.37%-1.71%0.48%0.57%-0.94%-1.95%-0.98%3.02%3.17%5.35%
2022-2.46%0.51%-0.40%-2.06%-1.13%-4.04%4.52%-2.57%-6.23%2.38%2.67%-1.34%-10.15%
2021-0.08%-1.15%0.82%1.71%1.10%0.45%2.09%0.16%-1.19%1.66%0.45%1.50%7.74%
20201.09%-0.78%-3.82%3.90%1.17%0.98%2.91%0.92%-0.68%-0.81%1.92%1.18%8.02%
20192.66%0.21%1.86%0.53%0.26%1.45%0.47%1.76%-0.69%-0.05%0.21%0.83%9.87%
2018-0.20%-2.19%0.83%0.20%0.23%0.48%0.09%-0.14%-0.48%-2.01%0.34%-1.18%-4.01%
20171.02%0.40%-0.06%0.20%0.03%-0.90%0.74%0.73%-0.27%0.43%0.20%1.50%4.07%
20160.84%1.26%2.80%0.91%-0.59%2.51%0.80%-0.81%0.70%-1.10%-1.84%0.52%6.05%
20153.50%-0.10%-0.20%1.00%-0.59%-1.59%-0.26%-1.62%-0.52%1.35%-0.56%-0.93%-0.62%
20142.17%0.20%-0.59%1.32%2.02%0.30%-0.06%0.43%-2.53%0.65%0.37%-1.43%2.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IPBAX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IPBAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Real Return Fund (IPBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring Real Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.33
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.23$0.36$0.55$0.43$0.14$0.21$0.24$0.20$0.18$0.20$0.23

Дивидендный доход

2.32%2.26%3.72%5.75%3.84%1.26%2.11%2.56%1.96%1.86%2.13%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2023$0.00$0.00$0.02$0.04$0.05$0.02$0.06$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.36
2022$0.04$0.03$0.05$0.05$0.07$0.02$0.08$0.11$0.06$0.01$0.01$0.03$0.55
2021$0.01$0.01$0.02$0.03$0.05$0.04$0.07$0.06$0.05$0.03$0.02$0.05$0.43
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.03$0.03$0.02$0.01$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04$0.01$0.03$0.05$0.02$0.02$0.01$0.03$0.21
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.05$0.02$0.03$0.03$0.03$0.01$0.01$0.05$0.24
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.06$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.03$0.02$0.06$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.00$0.00$0.02$0.14$0.20
2014$0.01$0.03$0.03$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring Real Return Fund показал максимальную просадку в 15.12%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.12%11 мар. 2008 г.18024 нояб. 2008 г.2419 нояб. 2009 г.421
-13.36%3 янв. 2022 г.18830 сент. 2022 г.44410 июл. 2024 г.632
-11.57%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.106822 нояб. 2017 г.1253
-11.32%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.67
-7.22%16 июн. 2003 г.355 авг. 2003 г.11621 янв. 2004 г.151
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...