Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.16B
- Enterprise Value
- $15.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $943.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $927.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$288.11M
- Годовой диапазон
- $23.95 - $86.74
- Целевая цена
- $89.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -77.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ionis Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) показал доход в -5.08% с начала года и 148.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IONS составила 6.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 148.89%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 6.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1992 г. с доходностью +91.7%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IONS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 авг. 2001 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший день был 15 дек. 1999 г. с доходностью -63.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | -1.84% | -7.47% | -5.08% | |||||||||
| 2025 | -8.75% | 4.04% | -9.10% | 1.79% | 9.12% | 17.91% | 8.78% | -0.80% | 53.44% | 13.57% | 11.35% | -4.38% | 126.29% |
| 2024 | 1.58% | -12.03% | -4.11% | -4.82% | -8.94% | 26.86% | 3.78% | -3.60% | -15.98% | -4.17% | -6.93% | -2.16% | -30.90% |
| 2023 | 5.56% | -9.96% | -0.45% | -1.04% | 15.63% | 0.32% | 0.97% | -2.80% | 12.64% | -2.40% | 11.75% | 2.26% | 33.94% |
| 2022 | 4.50% | 4.97% | 10.96% | -0.76% | -0.65% | 1.37% | 1.46% | 13.21% | 4.02% | -0.07% | -7.71% | -7.40% | 24.12% |
| 2021 | 6.24% | -12.77% | -14.20% | -4.76% | -13.01% | 7.09% | -6.89% | 7.05% | -15.64% | -4.98% | -16.85% | 14.83% | -46.18% |
Метрики бенчмарка
Ionis Pharmaceuticals, Inc.: годовая альфа составляет 16.06%, бета — 1.09, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 20.05.1991.
- Эта акция участвовал в 140.53% снижения S&P 500 Index, но только в 138.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.06%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 138.38%
- Участие в снижении
- 140.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IONS имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IONS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 0.90 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 1.39 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | 1.40 | +5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | 6.61 | +18.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IONS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ionis Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 91.42%, зарегистрированную 17 мая 2005 г.. Полное восстановление заняло 2051 торговую сессию.
Текущая просадка Ionis Pharmaceuticals, Inc. составляет 13.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.42% | 7 мар. 2000 г. | 1306 | 17 мая 2005 г. | 2051 | 11 июл. 2013 г. | 3357 |
| -84.12% | 5 нояб. 1991 г. | 760 | 4 нояб. 1994 г. | 402 | 10 июн. 1996 г. | 1162 |
| -76% | 11 июн. 1996 г. | 893 | 22 дек. 1999 г. | 49 | 3 мар. 2000 г. | 942 |
| -73.25% | 20 мар. 2015 г. | 321 | 27 июн. 2016 г. | 682 | 14 мар. 2019 г. | 1003 |
| -70.39% | 9 апр. 2019 г. | 1509 | 8 апр. 2025 г. | 209 | 6 февр. 2026 г. | 1718 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ionis Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ionis Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IONS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IONS коэффициент P/S составляет 13.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IONS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IONS коэффициент P/B составляет 24.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |