PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ICON FlexibleBondFund (IOBZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ICON FlexibleBondFund (IOBZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78410K6910

CUSIP

44929K671

Эмитент

ICON Funds

Дата выпуска

5 мая 2004 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IOBZX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON FlexibleBondFund

Популярные сравнения:
IOBZX с EVHY IOBZX с BUFHX
Популярные сравнения:
IOBZX с EVHY IOBZX с BUFHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ICON FlexibleBondFund (IOBZX) показал доход в 0.93% с начала года и 5.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOBZX составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

IOBZX

С начала года

0.93%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.80%

1 год

5.98%

3 года

6.05%

5 лет

4.77%

10 лет

3.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOBZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.96%0.87%-0.42%-0.71%0.23%0.00%0.93%
20240.85%1.07%0.71%-0.76%1.26%1.09%1.06%1.05%1.27%-0.38%0.83%-0.01%8.33%
20232.97%0.09%-0.28%1.16%-0.30%1.15%1.22%-0.08%-0.61%-0.90%2.88%1.67%9.25%
2022-0.71%-1.28%-1.08%-1.87%-0.66%-2.79%2.65%-0.20%-1.82%0.07%2.19%-0.14%-5.62%
20210.59%0.21%0.66%0.64%0.58%0.66%0.15%0.54%0.00%0.17%-0.34%0.27%4.19%
20200.55%-0.65%-9.86%5.79%1.72%0.42%2.19%1.10%-0.44%0.29%2.51%1.67%4.63%
20191.96%0.65%1.04%0.55%0.14%1.02%0.27%0.62%0.39%0.33%0.19%0.71%8.16%
2018-0.07%-0.22%0.28%-0.06%0.61%0.17%0.28%0.61%-0.04%-0.44%-0.14%-0.16%0.80%
20170.50%0.94%0.19%0.72%0.50%0.19%0.37%0.23%0.14%0.20%-0.17%0.33%4.23%
20160.72%-0.43%-0.02%3.04%0.48%0.89%1.28%0.47%0.35%-0.42%-1.36%0.78%5.88%
20151.26%0.20%0.01%0.33%-0.28%-0.90%0.55%-1.09%0.35%0.84%-0.26%-0.28%0.70%
20141.51%1.30%0.06%0.97%1.14%0.24%-0.26%0.92%-0.70%0.39%-0.48%-0.86%4.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IOBZX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IOBZX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ICON FlexibleBondFund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.33
  • За 5 лет: 1.68
  • За 10 лет: 1.04
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ICON FlexibleBondFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.58$0.56$0.44$0.46$0.38$0.44$0.37$0.38$0.31$0.37$0.71

Дивидендный доход

5.77%6.71%6.53%5.23%4.92%4.05%4.67%4.11%4.06%3.32%4.00%7.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON FlexibleBondFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.05$0.05$0.05$0.00$0.00$0.18
2024$0.04$0.05$0.05$0.09$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.58
2023$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.10$0.04$0.04$0.06$0.05$0.04$0.02$0.56
2022$0.02$0.02$0.05$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.04$0.03$0.06$0.44
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.05$0.06$0.46
2020$0.03$0.05$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.38
2019$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.05$0.04$0.44
2018$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.37
2017$0.03$0.03$0.05$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.02$0.02$0.03$0.04$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.03$0.04$0.06$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.05$0.00$0.31$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ICON FlexibleBondFund показал максимальную просадку в 15.53%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка ICON FlexibleBondFund составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.53%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.11810 сент. 2020 г.140
-8.55%24 янв. 2008 г.19328 окт. 2008 г.14020 мая 2009 г.333
-8.47%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.31418 сент. 2023 г.465
-7.1%10 мар. 2004 г.4613 мая 2004 г.1448 дек. 2004 г.190
-5.01%5 авг. 2011 г.4610 окт. 2011 г.7731 янв. 2012 г.123
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...