ICON FlexibleBondFund (IOBZX)
Информация о фонде
| ISIN | US78410K6910 |
|---|---|
| CUSIP | 44929K671 |
| Эмитент | ICON Funds |
| Дата выпуска | 5 мая 2004 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия IOBZX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ICON FlexibleBondFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ICON FlexibleBondFund показал доход в 5.01% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICON FlexibleBondFund составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.01% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.73% | -0.38% |
| 6 месяцев | 4.28% | 11.47% |
| 1 год | 8.65% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.90% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.56% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOBZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.85% | 1.07% | 0.71% | -0.75% | 1.27% | 1.09% | 5.01% | ||||||
| 2023 | 2.97% | 0.09% | -0.28% | 1.16% | -0.30% | 1.15% | 1.22% | -0.08% | -0.61% | -0.90% | 2.88% | 1.67% | 9.26% |
| 2022 | -0.71% | -1.27% | -1.08% | -1.87% | -0.66% | -2.78% | 2.65% | -0.20% | -1.82% | 0.07% | 2.19% | -0.15% | -5.63% |
| 2021 | 0.58% | 0.21% | 0.66% | 0.64% | 0.59% | 0.66% | 0.14% | 0.53% | 0.00% | 0.17% | -0.34% | 0.26% | 4.17% |
| 2020 | 0.55% | -0.65% | -9.86% | 5.79% | 1.72% | 0.42% | 2.19% | 1.10% | -0.44% | 0.29% | 2.51% | 1.67% | 4.61% |
| 2019 | 1.96% | 0.65% | 1.04% | 0.55% | 0.14% | 1.02% | 0.27% | 0.63% | 0.38% | 0.33% | 0.19% | 0.71% | 8.16% |
| 2018 | -0.07% | -0.22% | 0.28% | -0.06% | 0.61% | 0.17% | 0.28% | 0.61% | -0.04% | -0.44% | -0.14% | -0.16% | 0.80% |
| 2017 | 0.50% | 0.94% | 0.19% | 0.72% | 0.50% | 0.19% | 0.37% | 0.23% | 0.14% | 0.20% | -0.17% | 0.33% | 4.23% |
| 2016 | 0.72% | -0.43% | -0.02% | 3.04% | 0.48% | 0.89% | 1.28% | 0.47% | 0.35% | -0.42% | -1.36% | 0.78% | 5.88% |
| 2015 | 1.26% | 0.20% | 0.01% | 0.33% | -0.28% | -0.90% | 0.55% | -1.09% | 0.35% | 0.84% | -0.26% | -0.28% | 0.70% |
| 2014 | 1.51% | 1.30% | 0.06% | 0.97% | 1.14% | 0.24% | -0.26% | 0.92% | -0.69% | 0.39% | -0.48% | -0.86% | 4.28% |
| 2013 | -0.38% | 0.50% | 0.18% | 0.95% | -1.22% | -1.83% | 0.48% | -0.51% | 0.75% | 1.27% | -0.42% | -0.12% | -0.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IOBZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON FlexibleBondFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.44 | $0.46 | $0.38 | $0.44 | $0.37 | $0.38 | $0.31 | $0.37 | $0.71 | $0.39 |
Дивидендный доход | 6.44% | 6.53% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.11% | 4.06% | 3.32% | 4.00% | 7.56% | 3.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON FlexibleBondFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.31 | |||||
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.56 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.44 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.46 |
| 2020 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2019 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.37 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.31 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2014 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.31 | $0.71 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ICON FlexibleBondFund показал максимальную просадку в 15.53%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка ICON FlexibleBondFund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.53% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 24 мар. 2020 г. | 118 | 10 сент. 2020 г. | 140 |
| -8.55% | 24 янв. 2008 г. | 193 | 28 окт. 2008 г. | 140 | 20 мая 2009 г. | 333 |
| -8.48% | 10 нояб. 2021 г. | 159 | 29 июн. 2022 г. | 306 | 18 сент. 2023 г. | 465 |
| -7.1% | 10 мар. 2004 г. | 46 | 13 мая 2004 г. | 144 | 8 дек. 2004 г. | 190 |
| -5.01% | 5 авг. 2011 г. | 46 | 10 окт. 2011 г. | 77 | 31 янв. 2012 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ICON FlexibleBondFund составляет 0.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.