- ISIN
- US78410K6910
- CUSIP
- 44929K671
- Эмитент
- ICON Funds
- Дата выпуска
- 5 мая 2004 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IOBZX
ICON FlexibleBondFund (IOBZX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции IOBZX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IOBZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICON FlexibleBondFund (IOBZX) показал доход в 1.24% с начала года и 5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOBZX составила 4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ICON FlexibleBondFund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IOBZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IOBZX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -0.21% | -1.24% | 1.29% | 0.48% | 0.00% | 1.24% | ||||||
| 2025 | 0.95% | 0.87% | -0.44% | -0.70% | 0.74% | 1.30% | 0.11% | 0.96% | 0.61% | 0.24% | 0.61% | 0.30% | 5.67% |
| 2024 | 0.85% | 1.07% | 0.71% | -0.75% | 1.27% | 1.09% | 1.06% | 1.06% | 1.27% | -0.38% | 0.83% | -0.01% | 8.33% |
| 2023 | 2.97% | 0.09% | -0.28% | 1.16% | -0.30% | 0.25% | 1.22% | -0.08% | -0.61% | -0.90% | 2.88% | 1.67% | 8.28% |
| 2022 | -0.71% | -1.27% | -1.08% | -1.87% | -0.66% | -2.78% | 2.65% | -0.20% | -1.82% | 0.07% | 2.19% | -0.14% | -5.63% |
| 2021 | 0.58% | 0.21% | 0.66% | 0.64% | 0.59% | 0.66% | 0.14% | 0.53% | 0.00% | 0.17% | -0.34% | 0.26% | 4.17% |
Метрики бенчмарка
ICON FlexibleBondFund has an annualized alpha of 3.94%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.67%) than losses (7.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.94%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.67%
- Участие в снижении
- 7.94%
Комиссия
Комиссия IOBZX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOBZX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IOBZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 13.52 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON FlexibleBondFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.58 | $0.58 | $0.48 | $0.44 | $0.46 | $0.38 | $0.44 | $0.38 | $0.38 | $0.34 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.12% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON FlexibleBondFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.58 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.44 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICON FlexibleBondFund показал максимальную просадку в 15.53%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -15.53%март 2020 г. | 29d | 5mo 20d | 6mo 19dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.56%окт. 2008 г. | 9mo 8d | 6mo 24d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.48%июнь 2022 г. | 7mo 21d | 1y 5mo | 2y 20dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2004 года2004 | -7.19%май 2004 г. | 1mo 26d | 7mo 6d | 9mo 2dмарт 2004 г. - дек. 2004 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.02%окт. 2011 г. | 2mo 6d | 3mo 23d | 5mo 29dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| IOBZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -56.78% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -9.10% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | -18.90% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -25.43% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -33.92% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.72% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.97% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IOBZX
Добавьте ICON FlexibleBondFund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IOBZX