- ISIN
- US19763P6227
- CUSIP
- 19763P622
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 23 нояб. 1976 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INTAX
Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции INTAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,021.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX) показал доход в 2.38% с начала года и 8.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INTAX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Strategic Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был дек. 1981 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INTAX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 13 сент. 1984 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 17 сент. 1984 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 1.52% | -2.19% | 1.38% | 0.74% | 0.21% | 2.38% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 1.65% | -2.14% | -0.76% | -1.01% | 0.45% | -1.13% | 0.98% | 3.83% | 1.49% | 0.03% | -0.09% | 3.80% |
| 2024 | 0.06% | 0.16% | -0.07% | -1.40% | 0.35% | 2.29% | 1.11% | 0.71% | 1.58% | -1.67% | 2.30% | -1.66% | 3.72% |
| 2023 | 4.51% | -2.93% | 1.97% | 0.34% | -0.69% | 0.69% | 0.44% | -1.93% | -3.91% | -2.89% | 9.17% | 3.62% | 7.92% |
| 2022 | -3.13% | -0.94% | -4.00% | -3.83% | 1.30% | -3.22% | 3.69% | -3.08% | -5.87% | -1.99% | 6.96% | -0.81% | -14.56% |
| 2021 | 1.01% | -1.65% | 0.72% | 1.07% | 0.83% | 0.58% | 0.82% | -0.58% | -1.12% | -0.37% | 1.18% | 0.19% | 2.65% |
Метрики бенчмарка
Columbia Strategic Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.44%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.27%) than losses (14.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.27%
- Участие в снижении
- 14.95%
Комиссия
Комиссия INTAX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INTAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 13.52 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Strategic Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.72 | $0.56 | $0.45 | $0.39 | $0.41 | $0.42 | $0.57 | $0.60 | $0.61 | $0.64 | $0.71 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.97% | 3.79% | 3.08% | 2.76% | 2.45% | 2.46% | 3.45% | 3.79% | 3.76% | 4.09% | 4.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Strategic Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.72 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.09 | $0.56 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.45 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Strategic Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 36.87%, зарегистрированную 12 янв. 1982 г.. Полное восстановление заняло 1172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1982 года1982 | -36.87%янв. 1982 г. | 2y 10d | 4y 7mo | 6y 7moянв. 1980 г. - авг. 1986 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.74%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 4mo | 4y 7moиюль 2021 г. - февр. 2026 г. |
Black Monday1987 | -17.05%окт. 1987 г. | 7mo 8d | 3y 3mo | 3y 10moмарт 1987 г. - февр. 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -14.95%март 2020 г. | 17d | 8mo 18d | 9mo 5dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -14.55%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 6mo 5d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Показатели просадок
| INTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.87% | -56.78% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -18.90% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -25.43% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.74% | -33.92% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.72% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INTAX
Добавьте Columbia Strategic Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INTAX