PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19763P6227

CUSIP

19763P622

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

23 нояб. 1976 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия INTAX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX) показал доход в -3.03% с начала года и 1.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INTAX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

INTAX

С начала года

-3.03%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-4.13%

1 год

1.03%

3 года

1.38%

5 лет

0.75%

10 лет

2.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.24%1.37%-2.45%-1.07%-1.12%-3.03%
20240.06%0.16%0.25%-1.40%0.36%2.65%1.11%0.71%1.58%-1.67%1.99%-1.96%3.79%
20234.51%-2.93%1.97%0.34%-0.69%0.69%0.44%-1.93%-3.91%-2.58%9.17%3.62%8.26%
2022-3.13%-0.94%-3.81%-3.84%1.30%-3.22%3.69%-3.08%-5.87%-1.99%6.97%-0.81%-14.39%
20211.01%-1.65%0.72%1.07%0.82%0.58%0.82%-0.58%-1.13%-0.37%1.18%0.19%2.65%
20202.16%1.88%-6.31%-3.02%3.59%2.20%2.43%0.34%-0.35%-0.36%2.14%1.28%5.69%
20190.28%0.76%2.05%0.50%1.74%0.49%0.73%2.19%-0.98%-0.02%0.22%0.31%8.55%
2018-0.93%-0.50%0.55%-0.23%1.31%0.03%0.03%0.28%-0.73%-1.21%0.82%1.13%0.51%
20170.56%0.79%0.05%0.81%1.56%0.05%0.55%1.30%-0.20%0.05%0.30%1.29%7.34%
20160.84%0.07%0.59%0.81%0.80%1.99%-0.17%0.53%-0.67%-1.16%-3.84%0.82%0.50%
20151.81%-1.13%0.59%-0.63%-0.39%-0.15%0.60%0.10%1.07%0.60%0.64%0.87%4.01%
20142.48%1.37%0.64%1.38%1.61%0.10%0.10%1.35%0.60%0.84%0.35%0.81%12.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INTAX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INTAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Strategic Municipal Income Fund (INTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Strategic Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Strategic Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.57$0.50$0.42$0.41$0.52$0.53$0.60$0.61$0.65$0.72$0.67

Дивидендный доход

3.99%3.85%3.36%2.99%2.44%3.06%3.20%3.79%3.77%4.15%4.40%4.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Strategic Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.18
2024$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2023$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.42
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.41
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.14$0.03$0.03$0.03$0.04$0.52
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.53
2018$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.10$0.60
2017$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.05$0.61
2016$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.05$0.65
2015$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.10$0.06$0.72
2014$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Strategic Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 20.58%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Strategic Municipal Income Fund составляет 7.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.58%14 июл. 2021 г.32525 окт. 2022 г.———
-14.95%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.190
-13.45%10 мар. 1987 г.15815 окт. 1987 г.815 февр. 1988 г.239
-13.05%10 сент. 2008 г.2716 окт. 2008 г.12620 апр. 2009 г.153
-11.91%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.589 февр. 1995 г.268
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...