Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $167.95M
- Enterprise Value
- $84.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $348.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $165.89M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.08M
- Годовой диапазон
- $5.34 - $9.13
- Целевая цена
- $26.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inogen, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Inogen, Inc. (INGN) показал доход в -8.04% с начала года и -13.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INGN составила -18.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Inogen, Inc.
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -24.36%
- 1 год
- -13.32%
- 3 года*
- -20.89%
- 5 лет*
- -34.88%
- 10 лет*
- -18.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INGN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью -32.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.20% | 3.39% | 1.31% | -8.04% | |||||||||
| 2025 | 27.48% | -28.74% | -14.41% | -0.00% | -9.89% | 9.42% | -10.24% | 26.62% | 2.25% | 0.86% | -14.08% | -5.08% | -26.72% |
| 2024 | 29.60% | -6.54% | 21.35% | -15.74% | 22.06% | -2.05% | 13.78% | 32.65% | -20.95% | -10.00% | 11.23% | -5.56% | 67.03% |
| 2023 | 18.37% | -32.83% | -20.36% | 6.65% | -20.89% | 9.69% | -29.26% | -23.99% | -15.94% | -14.37% | 30.20% | -5.67% | -72.15% |
| 2022 | -12.56% | 17.36% | -7.08% | -22.02% | 1.58% | -5.84% | 15.05% | 2.91% | -15.19% | -6.67% | -1.50% | -11.69% | -42.03% |
| 2021 | 9.51% | 7.28% | 0.06% | 24.50% | -5.47% | 5.44% | 22.40% | -25.80% | -27.20% | -7.98% | -22.95% | 11.29% | -23.90% |
Метрики бенчмарка
Inogen, Inc.: годовая альфа составляет -3.62%, бета — 0.98, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 18.02.2014.
- Эта акция участвовал в 172.76% снижения S&P 500 Index, но только в 95.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.62%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 95.91%
- Участие в снижении
- 172.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INGN имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inogen, Inc. (INGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.90 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.39 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.61 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INGN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Inogen, Inc. показал максимальную просадку в 98.51%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Inogen, Inc. составляет 97.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.51% | 17 сент. 2018 г. | 1288 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -46.25% | 17 сент. 2015 г. | 102 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 226 |
| -32% | 13 мар. 2014 г. | 40 | 8 мая 2014 г. | 33 | 25 июн. 2014 г. | 73 |
| -22.77% | 2 июл. 2014 г. | 29 | 12 авг. 2014 г. | 19 | 9 сент. 2014 г. | 48 |
| -18.1% | 10 сент. 2014 г. | 29 | 20 окт. 2014 г. | 10 | 3 нояб. 2014 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inogen, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inogen, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INGN коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INGN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |