- ISIN
- US45780L1044
- CUSIP
- 45780L104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 14 февр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $173.28M
- Enterprise Value
- $100.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $351.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $167.38M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.97M
- Годовой диапазон
- $5.34 - $9.13
- Целевая цена
- $26.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INGN
Inogen, Inc. (INGN) снизился на 4.8% с начала года. По цене $6 за акцию INGN торгуется на 29.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $92.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inogen, Inc. (INGN) показал доход в -4.76% с начала года и 0.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INGN составила -18.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Inogen, Inc.
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- -4.76%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -37.95%
- 10 лет*
- -18.73%
- Всё время*
- -7.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность INGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INGN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью -32.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.20% | 3.39% | 1.31% | 15.05% | -8.72% | -0.62% | -0.78% | -4.76% | |||||
| 2025 | 27.48% | -28.74% | -14.41% | -0.00% | -9.89% | 9.42% | -10.24% | 26.62% | 2.25% | 0.86% | -14.08% | -5.08% | -26.72% |
| 2024 | 29.60% | -6.54% | 21.35% | -15.74% | 22.06% | -2.05% | 13.78% | 32.65% | -20.95% | -10.00% | 11.23% | -5.56% | 67.03% |
| 2023 | 18.37% | -32.83% | -20.36% | 6.65% | -20.89% | 9.69% | -29.26% | -23.99% | -15.94% | -14.37% | 30.20% | -5.67% | -72.15% |
| 2022 | -12.56% | 17.36% | -7.08% | -22.02% | 1.58% | -5.84% | 15.05% | 2.91% | -15.19% | -6.67% | -1.50% | -11.69% | -42.03% |
| 2021 | 9.51% | 7.28% | 0.06% | 24.50% | -5.47% | 5.44% | 22.40% | -25.80% | -27.20% | -7.98% | -22.95% | 11.29% | -23.90% |
Метрики бенчмарка
Inogen, Inc. has an annualized alpha of -4.28%, beta of 0.96, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2014.
- This stock participated in 173.07% of S&P 500 Index downside but only 90.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.28%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 90.20%
- Участие в снижении
- 173.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INGN имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inogen, Inc. (INGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.01 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 8.68 | -8.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inogen, Inc. показал максимальную просадку в 98.51%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Inogen, Inc. составляет 97.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.51%окт. 2023 г. | 5y 1mo | — | 7y 10moсент. 2018 г. - сейчас | — |
-46.25%февр. 2016 г. | 4mo 27d | 6mo | 10mo 27dсент. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-32.00%май 2014 г. | 1mo 26d | 1mo 18d | 3mo 14dмарт 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
-22.77%авг. 2014 г. | 1mo 11d | 28d | 2mo 9dиюль 2014 г. - сент. 2014 г. | — |
-18.10%окт. 2014 г. | 1mo 10d | 14d | 1mo 24dсент. 2014 г. - нояб. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| INGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.51% | -56.78% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.54% | -9.10% | -28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -18.90% | -38.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.88% | -25.43% | -69.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.51% | -33.92% | -64.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.74% | -2.19% | -95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.18% | -10.70% | -47.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.01% | 2.10% | +20.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inogen, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inogen, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INGN коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INGN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INGN
Добавьте Inogen, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INGN