PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tortoise MLP & Energy Income Fund (INFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tortoise MLP & Energy Income Fund (INFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56167N5225

CUSIP

56167N522

Эмитент

Tortoise Capital Advisors, LLC

Дата выпуска

26 дек. 2010 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия INFIX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Energy Income Fund

Популярные сравнения:
INFIX с SPY INFIX с USMC INFIX с AMLP INFIX с IGE INFIX с XLE
Популярные сравнения:
INFIX с SPY INFIX с USMC INFIX с AMLP INFIX с IGE INFIX с XLE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Tortoise MLP & Energy Income Fund (INFIX) показал доход в -1.35% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INFIX составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

INFIX

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-6.94%

1 год

11.66%

3 года

10.27%

5 лет

17.68%

10 лет

3.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%0.37%0.53%-7.51%1.03%-1.35%
2024-0.39%3.25%6.47%-0.24%1.80%1.34%1.32%1.65%0.00%2.12%12.58%-5.67%25.84%
20233.45%-3.11%-0.56%1.55%-3.13%5.39%5.39%0.76%-0.92%-0.40%4.40%-0.52%12.46%
20225.05%5.15%6.35%-2.65%7.48%-12.61%10.46%3.11%-8.14%10.43%1.16%-5.97%18.04%
20212.31%2.83%4.30%4.29%4.69%3.39%-4.02%-0.36%3.33%5.37%-4.45%1.24%24.75%
2020-3.35%-8.84%-36.09%27.09%9.17%-3.36%0.39%2.07%-5.01%0.20%12.48%3.53%-14.25%
201912.66%-0.17%3.62%-0.90%-2.01%2.46%-1.46%-2.43%1.85%-2.93%-1.13%6.41%15.94%
20183.22%-8.21%-4.22%4.53%4.73%-0.12%3.39%0.78%-1.78%-6.52%-1.69%-8.45%-14.56%
2017-0.10%0.48%0.61%-0.91%-5.91%0.00%2.43%-2.69%2.38%-3.76%-1.12%3.29%-5.55%
2016-10.24%-1.61%13.50%13.30%3.94%1.77%1.31%3.51%3.80%-2.85%3.59%2.82%35.32%
2015-2.78%4.11%-0.15%2.87%-0.86%-4.19%-3.67%-7.57%-14.10%6.44%-8.50%-12.65%-35.75%
20140.64%2.11%1.65%3.47%2.83%7.56%-3.28%6.29%-1.88%-2.40%-1.40%-2.88%12.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INFIX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INFIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tortoise MLP & Energy Income Fund (INFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tortoise MLP & Energy Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tortoise MLP & Energy Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.48$0.48$0.47$0.47$0.50$0.68$0.72$0.72$0.72$0.72$0.89

Дивидендный доход

4.13%5.31%6.26%6.46%7.17%8.80%9.46%10.66%8.27%7.18%9.03%6.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tortoise MLP & Energy Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.01$0.48
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.01$0.48
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47
2021$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47
2020$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.50
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.68
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.01$0.72
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.01$0.72
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.03$0.72
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.37$0.02$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tortoise MLP & Energy Income Fund показал максимальную просадку в 64.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка Tortoise MLP & Energy Income Fund составляет 10.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.48%4 сент. 2014 г.139418 мар. 2020 г.5572 июн. 2022 г.1951
-19.24%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.26831 июл. 2023 г.287
-16.85%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.———
-12.41%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.126
-8.83%2 мар. 2012 г.654 июн. 2012 г.436 авг. 2012 г.108
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...