- ISIN
- IL0011063760
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 7 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -₪1.25
- Общая выручка (12 мес.)
- ₪243.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₪40.61M
- EBITDA (12 мес.)
- -₪79.49M
- Годовой диапазон
- $0.68 - $1.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INCR
INC Research Holdings Inc (INCR) прибавил 13.2% с начала года. По цене $1 за акцию INCR торгуется на 41.8% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INC Research Holdings Inc (INCR) показал доход в 13.19% с начала года и -30.41% за последние 12 месяцев.
INC Research Holdings Inc
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 13.75%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- -30.41%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность INCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.72%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -35.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении INCR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 3 апр. 2023 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 14 февр. 2022 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -10.08% | -9.53% | 12.09% | 42.57% | -14.17% | 13.19% | ||||||
| 2025 | 2.52% | -4.53% | -10.04% | 12.43% | -0.43% | -6.20% | -2.72% | 10.49% | 3.80% | -14.63% | -4.45% | -31.97% | -42.77% |
| 2024 | -8.51% | 65.25% | 38.97% | 7.75% | 1.03% | -31.86% | 8.96% | 3.65% | -11.45% | -14.43% | -22.67% | 19.55% | 23.27% |
| 2023 | 11.52% | -32.88% | -17.41% | 14.22% | -16.74% | -12.37% | -6.47% | 1.26% | -2.48% | -35.67% | 21.78% | 4.86% | -60.92% |
| 2022 | -4.94% | 4.87% | 9.91% | -18.45% | 11.40% | -10.23% | 1.38% | -11.93% | -12.96% | 7.11% | 2.90% | -33.47% | -49.07% |
| 2021 | -2.39% | -2.16% | 10.62% | -13.60% | -8.73% |
Метрики бенчмарка
INC Research Holdings Inc has an annualized alpha of -24.77%, beta of 0.78, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2021.
- This stock participated in 193.78% of S&P 500 Index downside but only 32.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.77%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 32.00%
- Участие в снижении
- 193.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INCR имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для INC Research Holdings Inc (INCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.29 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 10.09 | -10.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
INC Research Holdings Inc показал максимальную просадку в 91.57%, зарегистрированную 25 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка INC Research Holdings Inc составляет 88.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -91.57%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -12.72%окт. 2021 г. | 1mo 9d | 20d | 1mo 29dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.93%сент. 2021 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.14%сент. 2021 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| INCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.57% | -56.78% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.80% | -9.10% | -48.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.83% | -18.90% | -60.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.11% | -3.32% | -84.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.61% | -10.71% | -54.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 2.06% | +34.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей INC Research Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается INC Research Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у INCR коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INCR
Добавьте INC Research Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INCR