ERShares US Small Cap™ (IMPAX)
Информация о фонде
US2938285051
293828505
17 дек. 2013 г.
$2,500
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия IMPAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ERShares US Small Cap™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
IMPAX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.26% | 7.51% | 0.59% | -9.60% | 0.98% | -0.97% | 1.14% | -3.88% | 0.34% | -10.96% | |||
| 2023 | 11.51% | -1.94% | -1.15% | -2.33% | 2.39% | 7.99% | 6.78% | -7.79% | -8.92% | -9.45% | 10.63% | 15.78% | 21.40% |
| 2022 | -12.48% | 1.49% | -1.32% | -12.91% | -1.36% | -5.70% | 11.17% | -0.49% | -8.94% | 6.18% | 0.51% | -5.28% | -27.70% |
| 2021 | 7.62% | -0.85% | -12.12% | 0.70% | -1.67% | 6.29% | -3.33% | 0.07% | -3.51% | 7.27% | -6.91% | -0.45% | -8.43% |
| 2020 | 0.67% | -4.41% | -17.75% | 16.72% | 4.90% | 3.80% | 5.58% | 3.79% | 0.46% | 4.54% | 16.64% | 7.83% | 45.59% |
| 2019 | 13.01% | 5.63% | 1.41% | 1.78% | -7.45% | 4.35% | 1.26% | -4.51% | -2.68% | 1.00% | 5.55% | -0.02% | 19.36% |
| 2018 | 3.56% | -1.76% | 1.32% | 1.23% | 11.29% | 3.95% | 0.98% | 8.56% | -1.43% | -14.12% | 1.62% | -9.94% | 2.52% |
| 2017 | 1.06% | 2.10% | 0.43% | 2.39% | 1.50% | 4.77% | 1.55% | 1.17% | 4.05% | 1.17% | 2.68% | -1.18% | 23.83% |
| 2016 | -8.71% | 0.57% | 6.66% | 0.85% | 1.89% | 0.12% | 6.38% | 0.58% | 1.15% | -4.37% | 9.64% | 2.62% | 17.31% |
| 2015 | -2.58% | 6.05% | 1.16% | -2.12% | 1.98% | 1.15% | -0.09% | -7.52% | -5.39% | 6.10% | 1.51% | -4.80% | -5.41% |
| 2014 | -3.26% | 5.64% | -2.15% | -3.26% | 1.39% | 4.20% | -4.31% | 4.99% | -3.54% | 4.06% | 1.11% | -0.32% | 3.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IMPAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ERShares US Small Cap™ (IMPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ERShares US Small Cap™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $2.27 | $0.01 | $2.28 | $1.35 | $0.02 | $0.61 | $0.00 |
Дивидендный доход | 100.05% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 14.92% | 0.07% | 21.32% | 10.66% | 0.18% | 6.34% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ERShares US Small Cap™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.01 | $6.01 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ERShares US Small Cap™ показал максимальную просадку в 50.45%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.45% | 10 февр. 2021 г. | 341 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -36.83% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 483 |
| -26.81% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 198 | 22 нояб. 2016 г. | 359 |
| -12.03% | 23 дек. 2020 г. | 7 | 4 янв. 2021 г. | 8 | 14 янв. 2021 г. | 15 |
| -10.62% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 18 | 7 мар. 2018 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ERShares US Small Cap™ составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.