PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19763T1869

CUSIP

19763T186

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

17 авг. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IMNTX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX) показал доход в -2.67% с начала года и 1.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMNTX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IMNTX

С начала года

-2.67%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.46%

1 год

1.35%

3 года

0.34%

5 лет

-0.27%

10 лет

1.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMNTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%1.31%-2.46%-0.97%-0.89%-2.67%
2024-0.04%0.20%0.02%-1.52%-0.04%2.62%0.87%0.82%1.41%-1.73%2.00%-1.84%2.70%
20233.46%-2.95%1.91%-0.22%-0.93%0.61%0.12%-1.66%-3.75%-1.97%7.81%3.04%5.04%
2022-2.62%-0.71%-3.58%-3.52%1.41%-3.16%3.38%-3.07%-5.31%-1.04%5.78%0.05%-12.23%
20210.40%-1.46%0.49%0.88%0.53%0.34%0.79%-0.36%-0.90%-0.18%1.02%-0.05%1.48%
20201.81%1.59%-4.67%-2.73%3.79%1.29%1.82%0.25%0.10%-0.29%1.53%0.69%5.03%
20190.45%0.60%1.73%0.24%1.52%0.42%0.60%1.86%-0.67%0.05%0.04%0.20%7.23%
2018-1.22%-0.33%0.45%-0.50%1.01%0.06%0.08%0.26%-0.67%-0.85%0.84%1.23%0.32%
20170.45%0.61%0.26%0.63%1.54%-0.33%0.60%0.80%-0.31%0.07%-0.23%1.18%5.39%
20161.01%-0.09%0.47%0.80%0.28%1.67%-0.26%0.26%-0.47%-0.80%-3.66%0.82%-0.06%
20151.55%-0.80%0.29%-0.43%-0.25%0.11%0.67%0.31%0.47%0.29%0.45%0.83%3.53%
20142.03%1.05%0.32%1.24%1.41%0.13%0.13%1.22%0.29%0.67%0.11%0.65%9.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMNTX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMNTX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMNTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMNTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMNTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMNTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMNTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.62$0.59$0.53$0.46$0.67$0.61$0.66$0.74$0.72$0.77$0.80

Дивидендный доход

2.98%3.17%2.98%2.73%2.05%2.95%2.73%3.09%3.39%3.34%3.45%3.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2023$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.53
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.08$0.46
2020$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.18$0.04$0.05$0.04$0.06$0.67
2019$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.61
2018$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.66
2017$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.15$0.06$0.74
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.72
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.77
2014$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund составляет 8.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.07%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-13.54%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.16918 нояб. 2020 г.178
-11.37%24 янв. 2008 г.18617 окт. 2008 г.12417 апр. 2009 г.310
-10.58%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.7027 февр. 1995 г.280
-8.02%1 окт. 2010 г.7414 янв. 2011 г.12212 июл. 2011 г.196
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...