- ISIN
- US5605992016
- CUSIP
- 560599201
- Эмитент
- MainGate Trust
- Дата выпуска
- 16 февр. 2011 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMLPX
MainGate MLP Fund (IMLPX) прибавил 23.3% с начала года. Текущая цена акции IMLPX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMLPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,902.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainGate MLP Fund (IMLPX) показал доход в 23.26% с начала года и 25.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMLPX составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MainGate MLP Fund
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 20.25%
- С начала года
- 23.26%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 9.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IMLPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMLPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.99% | 7.76% | 3.51% | 1.99% | -3.54% | 2.27% | 2.65% | 23.26% | |||||
| 2025 | 4.97% | 1.70% | 0.09% | -7.97% | 1.53% | 3.52% | -0.09% | -0.59% | -0.89% | -3.64% | 4.93% | -0.10% | 2.77% |
| 2024 | 0.89% | 5.19% | 6.26% | 0.02% | 1.38% | 4.30% | 1.62% | 2.38% | -0.21% | 2.43% | 14.20% | -6.95% | 34.76% |
| 2023 | 5.47% | -1.66% | -0.98% | 1.55% | -2.97% | 5.69% | 6.69% | 1.44% | 0.91% | -0.15% | 5.46% | -2.22% | 20.26% |
| 2022 | 11.38% | 5.93% | 4.35% | -0.81% | 7.01% | -14.53% | 12.65% | 3.16% | -8.75% | 15.14% | 2.25% | -4.13% | 33.69% |
| 2021 | 5.35% | 6.31% | 5.71% | 7.36% | 8.30% | 7.48% | -6.69% | -2.04% | 5.11% | 6.05% | -7.25% | 3.17% | 44.24% |
Метрики бенчмарка
MainGate MLP Fund has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.78, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2011.
- This fund participated in 95.69% of S&P 500 Index downside but only 79.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 79.64%
- Участие в снижении
- 95.69%
Комиссия
Комиссия IMLPX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMLPX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainGate MLP Fund (IMLPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMLPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.24 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 9.71 | -1.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainGate MLP Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.46 | $0.43 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.46 | $0.63 | $0.63 | $0.63 | $0.63 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.29% | 4.55% | 4.22% | 5.04% | 5.75% | 7.22% | 11.02% | 9.83% | 9.65% | 6.98% | 6.02% | 7.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainGate MLP Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainGate MLP Fund показал максимальную просадку в 76.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 857 торговых сессий.
Текущая просадка MainGate MLP Fund составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.39%март 2020 г. | 5y 6mo | 3y 4mo | 8y 11moсент. 2014 г. - авг. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-15.93%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 10mo 1d | 1y 12dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.20%авг. 2011 г. | 3mo 11d | 3mo 29d | 7mo 10dапр. 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
-9.99%июнь 2012 г. | 3mo 7d | 3mo 4d | 6mo 11dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
-9.87%дек. 2024 г. | 18d | 27d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IMLPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -56.78% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -18.90% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -25.43% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.19% | -33.92% | -38.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -10.70% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.09% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMLPX
Добавьте MainGate MLP Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMLPX