ILS — крупнейшие позиции и состав
ILS от Brookmont включает 99 заявленных позиций с активами $16.1M. Крупнейшие позиции: United States of America (6.22%), 2001 CAT Re, Ltd (3.17%) и Integrity Re III Ltd. (2.93%). На 5 крупнейших позиций приходится 16.92% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States of America | 6.22% | $3.50M |
— 2001 CAT Re, Ltd | 3.17% | $1.78M |
— Integrity Re III Ltd. | 2.93% | $1.65M |
— FloodSmart Re Ltd | 2.33% | $1.31M |
— Maschpark Re Ltd. | 2.27% | $1.28M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.