Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund (ILESX)
Информация о фонде
16 июл. 2020 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия ILESX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund (ILESX) показал доход в -2.75% с начала года и 6.50% за последние 12 месяцев.
ILESX
-2.75%
6.59%
-8.14%
6.50%
13.12%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ILESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -1.65% | -7.19% | -2.46% | 6.59% | -2.75% | |||||||
| 2024 | 3.37% | 5.72% | 3.59% | -5.29% | 5.58% | 4.07% | 0.70% | 1.62% | 1.48% | -0.06% | 6.75% | -5.54% | 23.30% |
| 2023 | 10.51% | -1.99% | 5.82% | 0.32% | 3.82% | 7.96% | 4.54% | -2.31% | -5.83% | -3.02% | 10.11% | 1.67% | 34.57% |
| 2022 | -7.86% | -4.05% | 2.84% | -13.53% | 0.49% | -11.33% | 13.88% | -5.65% | -11.98% | 10.30% | 6.70% | -9.11% | -29.13% |
| 2021 | -1.77% | 3.10% | 3.17% | 6.71% | 0.91% | 6.61% | 2.75% | 4.46% | -5.12% | 7.61% | 1.16% | -0.88% | 31.77% |
| 2020 | 1.10% | 10.78% | -5.00% | -3.85% | 11.63% | 3.98% | 18.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ILESX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund (ILESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.73 | $0.34 | $0.33 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.38% | 5.01% | 3.10% | 2.10% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund составляет 9.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.43% | 22 нояб. 2021 г. | 216 | 30 сент. 2022 г. | 354 | 29 февр. 2024 г. | 570 |
| -24.03% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
| -10.94% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
| -7.97% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...