Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund (ILESX)
Информация о фонде
16 июл. 2020 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия ILESX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund показал доход в 3.26% с начала года и 19.05% за последние 12 месяцев.
ILESX
3.26%
4.08%
7.57%
19.05%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ILESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | 3.26% | |||||||||||
| 2024 | 3.37% | 5.72% | 3.59% | -5.29% | 5.58% | 4.07% | 0.70% | 1.62% | 1.48% | -0.06% | 6.75% | -5.54% | 23.30% |
| 2023 | 10.51% | -1.99% | 5.82% | 0.32% | 3.82% | 7.96% | 4.54% | -2.31% | -5.83% | -3.02% | 10.11% | 1.67% | 34.57% |
| 2022 | -7.86% | -4.05% | 2.84% | -13.53% | 0.49% | -11.33% | 13.88% | -5.65% | -11.98% | 10.30% | 6.70% | -9.11% | -29.13% |
| 2021 | -1.77% | 3.10% | 3.17% | 6.71% | 0.91% | 6.61% | 2.75% | 4.46% | -5.12% | 7.61% | 1.16% | -0.88% | 31.77% |
| 2020 | 1.10% | 10.78% | -5.00% | -3.85% | 11.63% | 3.98% | 18.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ILESX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund (ILESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.19 | $0.07 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.79% | 1.28% | 0.63% | 0.46% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund составляет 4.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.43% | 22 нояб. 2021 г. | 216 | 30 сент. 2022 г. | 354 | 29 февр. 2024 г. | 570 |
| -12.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
| -10.94% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
| -8.2% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -7.97% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.