- ISIN
- US4166457865
- CUSIP
- 416645786
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 21 июл. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IHAYX
Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции IHAYX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IHAYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX) показал доход в 4.43% с начала года и 11.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IHAYX составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Hartford Multi-Asset Income Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 6.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность IHAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IHAYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 1.87% | -4.14% | 3.86% | 1.79% | -0.19% | -0.38% | 4.43% | |||||
| 2025 | 1.87% | 1.24% | -1.32% | -0.45% | 1.79% | 2.94% | 0.19% | 2.40% | 1.51% | 0.96% | 0.73% | 0.73% | 13.26% |
| 2024 | 0.40% | 0.68% | 1.70% | -1.92% | 2.26% | 0.18% | 1.83% | 2.05% | 1.35% | -1.84% | 1.97% | -2.16% | 6.54% |
| 2023 | 3.97% | -1.85% | 1.50% | 0.84% | -1.01% | 1.67% | 1.08% | -1.39% | -1.81% | -1.25% | 5.07% | 3.58% | 10.55% |
| 2022 | -2.69% | -1.86% | -1.53% | -3.09% | -0.17% | -4.37% | 3.77% | -1.83% | -5.52% | 1.92% | 4.54% | -0.87% | -11.57% |
| 2021 | -0.08% | -0.30% | 1.73% | 2.22% | 1.37% | 0.01% | 0.56% | 0.85% | -1.89% | 1.65% | -1.56% | 2.64% | 7.31% |
Метрики бенчмарка
Hartford Multi-Asset Income Fund has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.56, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 1996.
- This fund participated in 63.54% of S&P 500 Index downside but only 60.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 60.27%
- Участие в снижении
- 63.54%
Комиссия
Комиссия IHAYX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IHAYX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.23 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.69 | -0.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Multi-Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $1.00 | $0.77 | $0.86 | $1.60 | $0.69 | $3.84 | $1.92 | $0.37 | $0.36 | $0.45 |
Дивидендный доход | 6.36% | 6.46% | 5.19% | 4.05% | 4.77% | 7.52% | 3.24% | 18.46% | 8.98% | 1.51% | 1.67% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Multi-Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.00 | $0.62 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.32 |
| 2024 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.18 | $1.00 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.30 | $0.86 |
| 2021 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $1.00 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Multi-Asset Income Fund показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Hartford Multi-Asset Income Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.46%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.51%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -19.39%март 2020 г. | 28d | 7mo 22d | 8mo 20dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.52%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.85%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 3d | 9mo 6dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| IHAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -56.78% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.10% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | -18.90% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -25.43% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.39% | -33.92% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.66% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.71% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.09% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IHAYX
Добавьте Hartford Multi-Asset Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IHAYX