PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4166457865

CUSIP

416645786

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

21 июл. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IHAYX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multi-Asset Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX) показал доход в 2.48% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IHAYX составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IHAYX

С начала года

2.48%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

0.27%

1 год

5.89%

3 года

5.48%

5 лет

5.06%

10 лет

4.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IHAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.87%1.24%-1.32%-0.45%1.15%2.48%
20240.40%0.68%1.70%-1.92%2.26%0.17%1.83%2.05%1.35%-1.84%1.97%-2.16%6.54%
20233.96%-1.85%1.50%0.84%-1.01%1.67%1.07%-1.39%-1.81%-1.25%5.07%3.58%10.55%
2022-2.69%-1.87%-1.53%-3.09%-0.17%-4.37%3.77%-1.84%-5.51%1.92%4.55%-0.87%-11.57%
2021-0.09%-0.30%1.73%2.22%1.37%0.01%0.56%0.86%-1.90%1.65%-1.56%2.64%7.31%
20201.39%-1.92%-11.05%4.67%2.85%1.46%2.40%1.33%-0.49%-0.94%5.52%2.03%6.42%
20194.77%2.14%1.61%1.56%-2.10%2.95%0.34%0.03%1.12%0.80%0.59%0.81%15.49%
20183.51%-2.96%-1.56%-0.54%1.46%0.33%2.51%1.08%0.73%-5.22%0.83%-4.93%-5.07%
20171.11%3.35%0.04%0.98%1.02%0.40%1.57%-0.04%1.62%1.40%1.84%1.24%15.49%
2016-3.39%-0.15%4.90%0.82%1.14%0.15%2.60%0.05%-0.53%-2.18%1.24%1.55%6.10%
2015-1.28%3.50%-0.68%0.66%0.88%-1.74%1.41%-4.74%-2.10%5.80%-0.00%-1.29%0.03%
2014-2.00%3.51%0.34%0.46%1.71%1.95%-1.12%2.96%-1.43%1.51%1.92%-0.06%10.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IHAYX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IHAYX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHAYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAYX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Multi-Asset Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Multi-Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.00$0.77$0.86$1.60$0.69$3.84$1.92$0.37$0.36$0.45$0.32

Дивидендный доход

5.43%5.19%4.05%4.77%7.52%3.24%18.46%8.98%1.51%1.68%2.20%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Multi-Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.10$0.10$0.12$0.00$0.40
2024$0.05$0.06$0.07$0.09$0.09$0.06$0.06$0.07$0.09$0.10$0.09$0.18$1.00
2023$0.04$0.05$0.05$0.09$0.08$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.77
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.30$0.86
2021$0.03$0.06$0.05$0.05$0.05$0.08$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$1.00$1.60
2020$0.04$0.06$0.07$0.07$0.05$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.05$0.69
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.10$0.10$0.08$0.08$0.07$0.09$0.06$3.14$3.84
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.61$1.92
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.36
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.45
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Multi-Asset Income Fund показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Hartford Multi-Asset Income Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.45%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.845
-27.51%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.69111 июл. 2005 г.1214
-19.39%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.183
-16.52%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.36022 мар. 2024 г.558
-13.51%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.185
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...