Lazard International Equity Advantage Portfolio (IEAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52107V3859 |
|---|---|
| CUSIP | 52107V385 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 29 мая 2015 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия IEAIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard International Equity Advantage Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard International Equity Advantage Portfolio показал доход в 14.28% с начала года и 22.82% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.28% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.12% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.42% | 8.81% |
| 1 год | 22.82% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.79% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36% | 4.33% | 3.37% | -1.92% | 5.55% | -0.40% | 2.43% | 2.04% | 14.28% | ||||
| 2023 | 8.46% | -2.07% | 2.32% | 1.97% | -3.96% | 5.23% | 3.63% | -3.85% | -2.40% | -2.95% | 8.51% | 4.46% | 19.82% |
| 2022 | -2.50% | -3.85% | -0.38% | -6.70% | 3.28% | -9.14% | 4.81% | -5.78% | -9.48% | 6.16% | 13.22% | -1.51% | -13.47% |
| 2021 | -1.07% | 3.13% | 3.51% | 3.12% | 4.09% | -1.28% | 1.39% | 1.47% | -4.55% | 3.00% | -4.45% | 5.39% | 13.99% |
| 2020 | -2.00% | -7.86% | -13.75% | 5.78% | 4.13% | 2.57% | 1.59% | 4.38% | -2.04% | -3.61% | 13.30% | 5.60% | 5.40% |
| 2019 | 7.59% | 1.71% | 0.84% | 1.88% | -5.83% | 5.32% | -2.89% | -2.65% | 2.84% | 3.29% | 1.13% | 3.67% | 17.37% |
| 2018 | 5.31% | -5.39% | -0.92% | 1.39% | -2.29% | -1.87% | 2.77% | -2.68% | 0.58% | -7.83% | -0.93% | -5.06% | -16.31% |
| 2017 | 3.70% | 0.97% | 3.43% | 2.90% | 2.62% | 0.20% | 2.64% | 0.48% | 2.47% | 1.85% | 0.36% | 0.95% | 24.97% |
| 2016 | -6.41% | -3.36% | 6.36% | 1.13% | 1.23% | -4.74% | 5.09% | -0.61% | 1.56% | -1.75% | -1.90% | 3.07% | -1.14% |
| 2015 | -2.30% | 1.23% | -7.08% | -3.48% | 7.10% | -0.63% | -1.10% | -6.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IEAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard International Equity Advantage Portfolio (IEAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard International Equity Advantage Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.07 | $0.34 | $0.56 | $0.20 | $0.22 | $0.44 | $0.21 | $0.19 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.66% | 0.63% | 3.68% | 5.02% | 1.98% | 2.20% | 5.10% | 1.95% | 2.18% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard International Equity Advantage Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.19 |
| 2015 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard International Equity Advantage Portfolio показал максимальную просадку в 38.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard International Equity Advantage Portfolio составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.03% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 225 | 11 февр. 2021 г. | 766 |
| -28.8% | 8 сент. 2021 г. | 266 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 579 |
| -20.54% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 462 |
| -8.19% | 15 июл. 2024 г. | 17 | 6 авг. 2024 г. | 13 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -4.95% | 8 июн. 2021 г. | 29 | 19 июл. 2021 г. | 19 | 13 авг. 2021 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard International Equity Advantage Portfolio составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.