PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914J8861

Эмитент

Voya

Дата выпуска

2 окт. 2011 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IDXQX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2050 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX) показал доход в 4.91% с начала года и 12.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXQX составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IDXQX

С начала года

4.91%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

2.47%

1 год

12.04%

3 года

10.94%

5 лет

11.96%

10 лет

8.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDXQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%-0.14%-3.56%0.40%5.17%4.91%
20240.11%4.16%3.11%-3.87%4.42%1.53%2.19%1.65%2.61%-2.30%3.41%-2.33%15.26%
20237.12%-3.00%2.67%1.00%-1.11%5.68%3.25%-2.81%-4.43%-2.86%8.76%5.35%20.20%
2022-4.80%-2.74%1.53%-7.73%0.42%-7.77%6.88%-3.69%-9.36%6.12%7.65%-4.46%-18.17%
2021-0.26%2.64%2.68%3.89%1.37%1.12%0.46%2.48%-4.11%5.02%-2.27%3.89%17.84%
2020-1.08%-7.07%-13.31%10.42%4.40%2.54%4.53%5.69%-3.04%-2.19%11.66%4.60%15.28%
20197.35%2.47%1.36%3.17%-5.44%6.19%0.24%-1.68%1.88%2.33%2.40%2.99%25.17%
20184.77%-4.09%-1.32%0.43%0.61%-0.36%2.85%1.10%0.24%-7.07%1.61%-6.85%-8.48%
20172.17%2.76%0.76%1.37%1.62%0.60%2.31%0.20%1.95%1.98%2.12%1.22%20.75%
2016-5.00%-0.66%6.62%0.93%0.85%0.08%3.66%0.15%0.52%-2.13%1.72%1.91%8.53%
2015-1.38%5.15%-0.98%1.41%0.49%-2.15%0.85%-5.62%-3.24%6.94%-0.31%-1.99%-1.46%
2014-3.47%4.83%0.21%0.49%1.94%1.97%-1.94%3.16%-2.87%1.70%1.60%-1.29%6.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDXQX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDXQX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXQX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXQX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2050 Portfolio (IDXQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Solution 2050 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Solution 2050 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$1.46$2.13$0.86$0.81$0.74$0.51$0.15$0.05$0.83$1.19

Дивидендный доход

0.20%0.21%8.35%13.40%3.93%4.17%4.22%3.47%0.91%0.36%6.45%8.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2050 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2014$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Solution 2050 Portfolio показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Index Solution 2050 Portfolio составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.28%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.135
-25.75%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.566
-17.94%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-16.61%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-15.73%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...