PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914J7616

Эмитент

Voya

Дата выпуска

2 окт. 2011 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IDXGX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2030 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX) показал доход в 3.80% с начала года и 9.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXGX составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IDXGX

С начала года

3.80%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

1.18%

1 год

9.47%

3 года

2.70%

5 лет

3.92%

10 лет

4.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDXGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.29%0.59%-2.34%0.24%3.05%3.80%
2024-0.07%2.36%2.40%-3.35%3.43%1.25%2.23%2.02%1.69%-2.31%3.15%-2.53%10.45%
20235.91%-2.86%2.53%0.73%-1.13%3.88%2.26%-7.04%-3.75%-2.38%7.31%4.89%9.73%
2022-4.00%-2.14%0.34%-6.36%0.42%-5.87%5.42%-11.65%-7.74%3.82%6.06%-3.33%-23.68%
2021-0.34%1.58%1.56%3.12%1.01%1.00%0.73%-1.40%-3.09%3.52%-1.70%2.87%8.96%
2020-0.31%-5.02%-10.13%8.40%3.44%1.92%3.96%0.86%-2.20%-1.75%8.95%3.55%10.54%
20195.78%1.87%1.50%2.45%-3.84%4.91%0.37%-3.77%1.25%1.81%1.85%2.31%17.28%
20183.77%-3.45%-1.08%0.32%0.64%-0.32%2.24%-1.24%0.19%-5.51%1.29%-4.96%-8.21%
20171.85%2.40%0.50%1.27%1.40%0.41%1.99%-0.27%1.49%1.60%1.71%1.03%16.47%
2016-3.97%-0.66%5.57%1.02%0.62%0.31%3.09%0.11%0.37%-1.94%1.14%1.66%7.26%
2015-0.70%4.17%-0.76%1.07%0.38%-1.95%0.92%-5.53%-1.78%5.59%-0.31%-1.64%-1.00%
2014-2.49%4.09%0.07%0.52%1.70%1.67%-1.78%2.68%-2.48%1.51%1.25%-1.08%5.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDXGX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDXGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Solution 2030 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Solution 2030 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.24$1.11$1.76$0.94$0.75$0.75$0.55$0.15$0.02$0.26$1.20

Дивидендный доход

1.37%1.42%7.30%12.39%4.95%4.22%4.56%3.87%0.98%0.16%2.03%9.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2030 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2014$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Solution 2030 Portfolio показал максимальную просадку в 29.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Index Solution 2030 Portfolio составляет 4.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.18%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-25.45%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-15.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-13.83%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-9.45%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.3619 янв. 2012 г.56
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...