Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US46600A6174 |
|---|---|
| Эмитент | Ivy Funds |
| Дата выпуска | 19 апр. 2017 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия IDAIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IDAIX с KNG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 25.70% |
| 1 месяц | N/A | 3.51% |
| 6 месяцев | N/A | 14.80% |
| 1 год | N/A | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 3.61% | 5.08% | -3.97% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | ||||||
| 2023 | 5.14% | -4.54% | -0.44% | 1.11% | -4.02% | 6.22% | 3.78% | -2.78% | -4.08% | -3.18% | 7.54% | 5.63% | 9.64% |
| 2022 | -4.13% | -2.62% | 3.71% | -3.41% | 0.21% | -6.82% | 6.63% | -2.45% | -8.42% | 11.06% | 6.26% | -63.52% | -64.19% |
| 2021 | -1.94% | 2.75% | 7.49% | 4.37% | 2.52% | -1.24% | 2.11% | 1.87% | -5.72% | 5.93% | -1.85% | 7.33% | 25.25% |
| 2020 | -2.57% | -8.78% | -13.77% | 10.52% | 5.12% | 1.14% | 5.09% | 3.95% | -1.42% | -1.98% | 11.96% | 1.52% | 8.03% |
| 2019 | 5.42% | 4.69% | 1.83% | 1.75% | -5.57% | 7.11% | 0.90% | -0.65% | 3.39% | 1.18% | 3.04% | 3.08% | 28.83% |
| 2018 | 3.76% | -5.06% | -0.97% | -0.90% | 0.91% | 0.64% | 5.12% | 1.71% | 0.94% | -5.43% | 4.86% | -7.97% | -3.30% |
| 2017 | 1.40% | 0.59% | 0.98% | 1.07% | -0.67% | 2.99% | 1.41% | 4.55% | 1.97% | 15.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IDAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 154.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.11 | $0.69 | $9.16 | $1.21 | $0.87 | $0.56 | $0.36 | $0.08 |
Дивидендный доход | 154.66% | 13.13% | 167.98% | 7.79% | 6.52% | 4.21% | 3.37% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $5.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.51 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $8.90 | $9.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.87 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.36 |
| 2017 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund показал максимальную просадку в 66.21%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.21% | 5 янв. 2022 г. | 456 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -35.57% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 184 |
| -15.33% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 64 | 28 мар. 2019 г. | 128 |
| -10.38% | 29 янв. 2018 г. | 67 | 3 мая 2018 г. | 91 | 13 сент. 2018 г. | 158 |
| -7.15% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.