Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538A8282 |
|---|---|
| CUSIP | 66538A828 |
| Эмитент | Innealta Capital |
| Дата выпуска | 30 дек. 2011 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $20,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Dynamic International Opportunity Fund составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynamic International Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dynamic International Opportunity Fund показал доход в 0.90% с начала года и 7.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dynamic International Opportunity Fund составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.90% | 5.84% |
| 1 месяц | -1.91% | -2.98% |
| 6 месяцев | 13.22% | 22.02% |
| 1 год | 7.25% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.99% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.78% | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.72% | 2.42% | 2.69% | |||||||||
| 2023 | -2.95% | -2.86% | 6.52% | 4.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Dynamic International Opportunity Fund(ICCIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynamic International Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.59 | $0.18 | $0.22 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.33% | 2.35% | 1.28% | 0.88% | 0.80% | 1.71% | 1.97% | 1.60% | 6.08% | 2.01% | 2.21% | 3.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic International Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dynamic International Opportunity Fund показал максимальную просадку в 28.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Dynamic International Opportunity Fund составляет 7.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.83% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 623 |
| -22.97% | 11 июн. 2021 г. | 340 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.11% | 15 июл. 2014 г. | 383 | 20 янв. 2016 г. | 176 | 29 сент. 2016 г. | 559 |
| -5.98% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 85 | 23 окт. 2013 г. | 117 |
| -5.72% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 8 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dynamic International Opportunity Fund составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.