Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538A8282 |
|---|---|
| CUSIP | 66538A828 |
| Эмитент | Innealta Capital |
| Дата выпуска | 30 дек. 2011 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $20,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Dynamic International Opportunity Fund составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynamic International Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Dynamic International Opportunity Fund показал доход в 2.40% с начала года и 9.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dynamic International Opportunity Fund составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -2.95% | -4.87% |
| 6 месяцев | -1.71% | 4.35% |
| С начала года | 2.40% | 11.68% |
| 1 год | 9.35% | 19.59% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.58% | 7.97% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.11% | 9.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.36% | 1.45% | -3.19% | 4.17% | 3.92% | -4.73% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ICCIX Dynamic International Opportunity Fund | 0.74 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.89 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynamic International Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.59 | $0.18 | $0.22 | $0.37 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.28% | 0.89% | 0.82% | 1.76% | 2.07% | 1.71% | 6.60% | 2.32% | 2.60% | 4.41% | 3.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic International Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2012 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dynamic International Opportunity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 28.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.83% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 623 |
| -22.97% | 16 июн. 2021 г. | 337 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.11% | 15 июл. 2014 г. | 383 | 20 янв. 2016 г. | 176 | 29 сент. 2016 г. | 559 |
| -5.98% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 85 | 23 окт. 2013 г. | 117 |
| -5.72% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 8 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
График волатильности
Текущая волатильность Dynamic International Opportunity Fund составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.