- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 25 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2035 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $237M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBTQ
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции IBTQ — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) показал доход в -0.82% с начала года и 3.36% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность IBTQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IBTQ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | 2.57% | -2.32% | -0.33% | 0.05% | 0.35% | -0.82% | -0.82% | |||||
| 2025 | 1.09% | 0.89% | -1.53% | 1.73% | -0.63% | 1.57% | 0.86% | 0.82% | 0.98% | -0.76% | 5.09% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2025.
- This ETF captured 7.04% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.04%
- Участие в снижении
- -8.80%
Комиссия
Комиссия IBTQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBTQ имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.01 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 8.68 | -6.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.71 |
Дивидендный доход | 3.73% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.08 | $0.48 | |||||
| 2025 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.15 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 4.27%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.27%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 21dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-3.90%май 2025 г. | 1mo 14d | 3mo 9d | 4mo 23dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.61%янв. 2026 г. | 1mo 23d | 23d | 2mo 16dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.45%нояб. 2025 г. | 13d | 20d | 1mo 3dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.09%сент. 2025 г. | 14d | 14d | 28dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IBTQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -56.78% | +52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -9.10% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.19% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -10.70% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.10% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBTQ
Добавьте iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBTQ