PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914K5864

Эмитент

Voya

Дата выпуска

1 мая 2002 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IBGIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IBGIX с WFMIX IBGIX с VINIX
Популярные сравнения:
IBGIX с WFMIX IBGIX с VINIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) показал доход в -5.12% с начала года и -3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBGIX составила -2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

IBGIX

С начала года

-5.12%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-3.28%

5 лет

4.24%

10 лет

-2.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%-4.11%-3.57%-4.88%5.01%-5.12%
20241.02%2.23%2.33%-10.28%1.43%0.51%6.46%-1.90%1.79%-2.63%6.43%-5.54%0.56%
20239.56%-1.01%-0.38%0.34%-2.65%4.98%3.37%-7.56%-4.15%-6.63%8.75%5.98%9.20%
2022-12.71%-1.97%1.06%-9.47%-2.85%-7.58%11.74%-14.89%-6.97%11.22%6.37%-6.45%-31.19%
2021-2.06%3.79%-0.94%6.72%-1.45%2.64%2.98%-3.55%-2.82%7.54%-4.56%4.39%12.42%
20203.18%-6.33%-19.70%13.61%10.34%2.05%7.43%5.29%-1.93%-1.62%15.62%6.60%33.55%
20199.74%6.98%2.64%5.75%-4.64%5.79%1.14%-8.31%-1.38%2.92%4.88%-32.22%-13.97%
20185.13%-4.20%2.14%0.95%4.79%3.03%2.60%-2.36%-2.27%-10.28%3.85%-12.37%-10.37%
20172.15%5.45%2.83%4.16%1.90%0.28%1.70%-11.23%2.36%2.99%2.41%-0.20%14.70%
2016-6.40%0.30%7.11%1.15%1.69%0.68%3.04%-8.71%-2.55%-4.49%3.70%0.07%-5.38%
2015-0.90%4.06%1.98%-2.83%0.70%0.27%0.93%-13.99%-3.47%4.60%0.17%-2.33%-11.51%
2014-4.03%6.15%-2.06%-2.64%-0.36%4.20%-4.82%3.19%-2.64%3.73%2.17%0.69%2.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBGIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IBGIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY Baron Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: -0.10
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY Baron Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.17$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.00%0.00%0.58%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Baron Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY Baron Growth Portfolio показал максимальную просадку в 58.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка VY Baron Growth Portfolio составляет 30.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.53%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.873
-57.76%29 июл. 2019 г.16523 мар. 2020 г.———
-28.16%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.13611 июл. 2019 г.241
-27.75%24 мар. 2015 г.22511 февр. 2016 г.5814 июн. 2018 г.806
-24.38%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...