VY Baron Growth Portfolio (IBGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92914K5864 |
|---|---|
| Эмитент | Voya |
| Дата выпуска | 1 мая 2002 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия IBGIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IBGIX с WFMIX, IBGIX с VINIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VY Baron Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VY Baron Growth Portfolio показал доход в 2.88% с начала года и 5.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VY Baron Growth Portfolio составила 10.41%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.88% | 13.39% |
| 1 месяц | 4.83% | 4.02% |
| 6 месяцев | -0.96% | 5.56% |
| 1 год | 5.98% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.93% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.41% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 2.23% | 2.33% | -10.28% | 1.43% | 0.51% | 6.46% | 2.27% | 2.88% | ||||
| 2023 | 9.56% | -1.01% | -0.38% | 0.34% | -2.65% | 4.98% | 3.37% | -2.63% | -4.15% | -6.63% | 8.75% | 5.98% | 15.02% |
| 2022 | -12.71% | -1.97% | 1.06% | -9.47% | -2.85% | -7.58% | 11.74% | -5.26% | -6.97% | 11.22% | 6.37% | -6.45% | -23.40% |
| 2021 | -2.06% | 3.79% | -0.94% | 6.72% | -1.45% | 2.64% | 2.98% | 3.61% | -2.82% | 7.54% | -4.56% | 4.39% | 20.76% |
| 2020 | 3.18% | -6.33% | -19.70% | 13.61% | 10.34% | 2.05% | 7.43% | 5.29% | -1.93% | -1.62% | 15.62% | 6.60% | 33.55% |
| 2019 | 9.74% | 6.98% | 2.64% | 5.75% | -4.64% | 5.79% | 1.13% | -0.31% | -1.38% | 2.92% | 4.88% | 0.35% | 38.48% |
| 2018 | 5.13% | -4.20% | 2.14% | 0.95% | 4.79% | 3.03% | 2.60% | 7.15% | -2.27% | -10.28% | 3.85% | -12.37% | -1.63% |
| 2017 | 2.16% | 5.45% | 2.83% | 4.16% | 1.90% | 0.28% | 1.70% | -0.55% | 2.36% | 3.00% | 2.41% | -0.20% | 28.50% |
| 2016 | -6.40% | 0.30% | 7.11% | 1.15% | 1.69% | 0.68% | 3.04% | 1.78% | -2.55% | -4.49% | 3.70% | 0.07% | 5.50% |
| 2015 | -0.90% | 4.06% | 1.98% | -2.83% | 0.70% | 0.27% | 0.93% | -7.39% | -3.47% | 4.60% | 0.17% | -2.34% | -4.73% |
| 2014 | -4.03% | 6.16% | -2.06% | -2.64% | -0.36% | 4.20% | -4.82% | 4.85% | -2.64% | 3.73% | 2.16% | 0.69% | 4.57% |
| 2013 | 6.81% | 2.01% | 4.16% | 0.04% | 2.26% | -0.54% | 5.28% | -0.91% | 6.79% | 4.23% | 1.12% | 2.67% | 39.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Baron Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.39 | $2.82 | $2.44 | $0.00 | $14.04 | $3.16 | $3.71 | $3.15 | $2.54 | $0.57 | $1.46 |
Дивидендный доход | 4.21% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 59.55% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% | 1.75% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Baron Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $1.11 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.22 | $14.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2013 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VY Baron Growth Portfolio показал максимальную просадку в 57.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка VY Baron Growth Portfolio составляет 10.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.27% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 844 |
| -40.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 13 авг. 2020 г. | 123 |
| -34.38% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -24.88% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 161 |
| -24.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VY Baron Growth Portfolio составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.