Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX)
Информация о фонде
US8939573163
893957316
1 дек. 1994 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IBALX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund показал доход в -2.83% с начала года и 1.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Multi-Managed Balanced Fund составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.
IBALX
-2.83%
-0.55%
-8.62%
1.24%
4.49%
3.91%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.00%
-0.94%
-5.06%
8.41%
13.52%
10.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.48% | 0.12% | -3.51% | -0.88% | -2.83% | ||||||||
| 2024 | 1.03% | 2.76% | 2.31% | -3.31% | 3.64% | 2.69% | 1.24% | 2.14% | 1.65% | -1.41% | 3.56% | -8.09% | 7.82% |
| 2023 | 5.12% | -2.30% | 3.13% | 1.25% | -0.07% | 3.94% | 2.00% | -1.07% | -3.82% | -1.87% | 7.16% | 1.51% | 15.39% |
| 2022 | -3.78% | -2.22% | 0.99% | -6.78% | 0.20% | -5.69% | 6.54% | -3.57% | -7.29% | 3.83% | 4.95% | -5.74% | -18.12% |
| 2021 | -0.72% | 0.89% | 2.48% | 3.80% | 0.53% | 1.71% | 1.85% | 1.53% | -3.36% | 4.52% | -0.19% | -3.45% | 9.65% |
| 2020 | 0.86% | -4.01% | -8.67% | 8.91% | 3.31% | 1.93% | 4.18% | 4.38% | -2.66% | -1.85% | 7.01% | -1.44% | 11.13% |
| 2019 | 5.23% | 1.76% | 1.84% | 2.55% | -3.47% | 4.65% | 0.86% | -0.25% | 0.88% | 1.56% | 2.23% | -1.02% | 17.85% |
| 2018 | 2.79% | -2.92% | -1.41% | -0.29% | 1.50% | 0.45% | 2.41% | 2.00% | 0.18% | -5.00% | 1.60% | -10.85% | -9.95% |
| 2017 | 1.46% | 2.56% | 0.19% | 0.95% | 0.90% | 0.12% | 1.42% | 0.59% | 0.93% | 1.31% | 1.76% | -1.21% | 11.49% |
| 2016 | -2.88% | -0.30% | 4.47% | 0.50% | 1.24% | 0.26% | 2.81% | 0.04% | -0.17% | -1.19% | 1.65% | 0.70% | 7.15% |
| 2015 | -1.05% | 3.05% | -0.88% | 0.04% | 0.96% | -1.70% | 1.17% | -3.83% | -1.51% | 4.89% | 0.04% | -3.43% | -2.55% |
| 2014 | -1.43% | 3.03% | 0.51% | 0.45% | 1.89% | 1.32% | -1.00% | 2.82% | -1.31% | 2.03% | 1.60% | -4.33% | 5.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IBALX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Multi-Managed Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $2.68 | $1.31 | $0.87 | $2.36 | $1.54 | $1.20 | $2.03 | $0.89 | $0.38 | $0.82 | $1.43 |
Дивидендный доход | 8.24% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% | 5.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $2.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.89 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.82 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund показал максимальную просадку в 48.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Multi-Managed Balanced Fund составляет 11.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.29% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 826 |
| -25.66% | 28 мар. 2000 г. | 578 | 23 июл. 2002 г. | 759 | 28 июл. 2005 г. | 1337 |
| -24.99% | 13 дек. 2021 г. | 212 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 650 |
| -23.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -18.73% | 15 февр. 2011 г. | 214 | 19 дек. 2011 г. | 396 | 22 июл. 2013 г. | 610 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Multi-Managed Balanced Fund составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.