Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund (IAFEX)
Информация о фонде
16 июл. 2020 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия IAFEX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund показал доход в 9.58% с начала года и 11.55% за последние 12 месяцев.
IAFEX
9.58%
9.95%
4.85%
11.55%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAFEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.30% | 9.58% | |||||||||||
| 2024 | -0.76% | 3.91% | 3.27% | -2.14% | 2.83% | -0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.62% | -4.36% | -0.64% | -2.47% | 2.14% |
| 2023 | 11.19% | -4.31% | 4.41% | -0.36% | -1.35% | 4.85% | 3.49% | -5.23% | -5.16% | -3.85% | 11.41% | 5.43% | 20.28% |
| 2022 | -7.04% | -3.87% | -0.77% | -7.77% | 0.56% | -11.08% | 7.64% | -5.93% | -10.75% | 5.10% | 15.55% | -2.89% | -22.07% |
| 2021 | 0.75% | 3.22% | -0.08% | 4.08% | 2.61% | 0.82% | -0.30% | 3.05% | -4.48% | 2.95% | -3.16% | 0.28% | 9.78% |
| 2020 | -1.20% | 4.86% | -0.97% | -3.51% | 14.75% | 6.36% | 20.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IAFEX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund (IAFEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.17 | $0.16 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.71% | 1.58% | 1.69% | 1.20% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund показал максимальную просадку в 39.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.29% | 8 сент. 2021 г. | 279 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.55% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 58 | 28 мая 2021 г. | 72 |
| -7.99% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -5.38% | 22 янв. 2021 г. | 6 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 13 |
| -5.05% | 15 июн. 2021 г. | 24 | 19 июл. 2021 г. | 12 | 4 авг. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.