Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX)
Информация о фонде
| Эмитент | Hotchkis & Wiley |
|---|---|
| Дата выпуска | 29 июн. 2020 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HWTIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund показал доход в 6.67% с начала года и 19.52% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.67% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.04% | 5.60% |
| 6 месяцев | 15.84% | 17.48% |
| 1 год | 19.52% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.69% | 1.80% | 3.71% | -1.22% | 6.67% | ||||||||
| 2023 | 8.09% | -1.58% | 0.36% | 2.41% | -4.44% | 4.10% | 5.25% | -1.91% | -2.46% | -4.00% | 7.24% | 7.13% | 20.79% |
| 2022 | -1.81% | -1.17% | -0.26% | -5.20% | 1.89% | -9.26% | 6.80% | -4.46% | -11.05% | 6.00% | 12.22% | -0.28% | -8.67% |
| 2021 | 0.78% | 4.86% | 3.53% | 3.27% | 3.85% | -1.79% | 0.34% | 2.02% | -1.32% | 1.74% | -6.96% | 5.49% | 16.22% |
| 2020 | 0.60% | 8.15% | -2.02% | -3.47% | 18.08% | 10.50% | 34.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HWTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.56 | $2.78 | $0.53 |
Дивидендный доход | 6.22% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
| 2020 | $0.53 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.03% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 198 | 13 июл. 2023 г. | 420 |
| -9.89% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 26 | 4 дек. 2023 г. | 88 |
| -7.08% | 5 дек. 2023 г. | 6 | 12 дек. 2023 г. | 51 | 27 февр. 2024 г. | 57 |
| -6.96% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.91% | 8 июн. 2021 г. | 29 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.