Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX)
Информация о фонде
US44134R7686
30 авг. 2004 г.
$250,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HWCIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund показал доход в 4.76% с начала года и 5.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
HWCIX
4.76%
5.24%
-1.77%
5.65%
10.08%
8.66%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.51% | 4.76% | |||||||||||
| 2024 | -0.07% | 2.30% | 7.16% | -4.55% | 3.46% | -0.89% | 5.82% | 0.95% | -0.85% | 0.06% | 5.12% | -15.07% | 1.45% |
| 2023 | 9.47% | -3.09% | -2.46% | 0.71% | -3.84% | 7.17% | 6.31% | -3.36% | -2.70% | -3.27% | 7.51% | 6.61% | 19.01% |
| 2022 | 3.01% | -0.75% | 0.87% | -8.35% | 5.84% | -12.16% | 8.26% | -2.39% | -11.64% | 14.96% | 6.84% | -5.09% | -4.35% |
| 2021 | 0.56% | 12.17% | 6.01% | 3.72% | 4.77% | -2.34% | -1.63% | 1.74% | -1.51% | 6.19% | -5.06% | 5.05% | 32.46% |
| 2020 | -4.48% | -10.64% | -25.50% | 12.45% | 3.83% | 2.68% | 2.29% | 4.09% | -4.91% | 2.00% | 21.19% | 5.24% | 0.41% |
| 2019 | 12.58% | 2.92% | -1.25% | 5.58% | -8.74% | 8.37% | 1.06% | -6.18% | 4.63% | 2.45% | 3.85% | 2.54% | 29.30% |
| 2018 | 5.84% | -6.12% | -2.72% | 2.14% | -0.05% | 1.13% | 4.20% | 0.36% | 0.30% | -7.71% | 0.05% | -11.79% | -14.74% |
| 2017 | 1.17% | 2.87% | 0.12% | 0.47% | 0.77% | 1.99% | 1.32% | -2.21% | 4.69% | 1.88% | 1.25% | 2.83% | 18.37% |
| 2016 | -7.25% | -2.51% | 10.28% | 3.74% | 0.54% | -3.11% | 3.49% | 2.90% | 1.38% | -1.75% | 9.95% | 2.06% | 19.96% |
| 2015 | -4.54% | 6.63% | -1.38% | 1.72% | 1.31% | -1.85% | 0.25% | -6.84% | -5.19% | 7.60% | 0.46% | -5.27% | -7.93% |
| 2014 | -3.37% | 5.75% | 2.54% | 0.20% | 1.74% | 1.78% | -2.33% | 3.91% | -2.10% | 1.17% | 2.51% | 0.60% | 12.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWCIX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.45 | $0.28 | $0.29 | $0.39 | $0.37 | $0.26 | $0.34 | $0.84 | $0.21 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.01% | 2.11% | 1.57% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.18% | 1.49% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 71.76%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund составляет 11.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.76% | 5 июн. 2007 г. | 440 | 5 мар. 2009 г. | 1182 | 13 нояб. 2013 г. | 1622 |
| -47.31% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -25.89% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 450 |
| -25.77% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
| -23.62% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 361 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.