Хотите диверсифицировать портфель помимо HTWN.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с HTWN.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HTWN.L.
Лучшие диверсификаторы для HTWN.L
1 ETF имеют низкую корреляцию с HTWN.L (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | -0.11 | -0.09 | -0.06 | 99 | Money Market | HTWN.L vs CSH2.L | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 55 | Europe Equities | HTWN.L vs HUKX.L | |
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 0.36 | — | — | 65 | Asia Pacific Equities | HTWN.L vs PAXJ.L | |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 94 | Large Cap Value Equities | HTWN.L vs PSRF.L | |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 93 | Asia Pacific Equities | HTWN.L vs IAPD.L |
Смотреть все 44 диверсификаторов для HTWN.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит HTWN.L
Добавьте HTWN.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HTWN.L