Heartland Financial USA, Inc. (HTLF)
Информация о компании
Основные показатели
$2.85B
$1.78
37.32
1.66
$470.31M
$470.51M
$87.45M
$41.34 - $69.93
$72.33
1.75%
3.05
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
HTLF
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTLF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.00% | 6.00% | |||||||||||
| 2024 | -5.69% | -3.27% | 3.38% | 19.80% | 5.12% | 1.11% | 22.65% | 2.89% | 1.69% | 4.94% | 14.08% | -9.27% | 67.38% |
| 2023 | 6.11% | 0.54% | -22.41% | -15.12% | -14.31% | 1.01% | 23.21% | -9.94% | -3.95% | -6.90% | 14.11% | 21.60% | -16.26% |
| 2022 | 2.81% | -4.13% | -3.61% | -8.49% | 1.70% | -6.08% | 8.09% | 0.07% | -2.93% | 13.75% | -0.51% | -4.45% | -5.72% |
| 2021 | 5.67% | 10.09% | 7.53% | 0.02% | -0.59% | -5.55% | -2.92% | 3.63% | 2.23% | 4.24% | -4.74% | 6.55% | 27.85% |
| 2020 | -1.67% | -12.04% | -29.52% | 12.48% | -5.07% | 4.47% | -6.58% | 10.89% | -12.88% | 9.82% | 18.95% | 3.57% | -16.98% |
| 2019 | 3.21% | 7.48% | -12.22% | 5.28% | -7.70% | 8.33% | 7.51% | -8.70% | 2.31% | 4.56% | 1.32% | 5.34% | 14.87% |
| 2018 | -0.93% | 0.62% | -0.56% | 1.13% | 2.48% | 0.00% | 7.11% | 3.73% | -4.52% | -8.46% | 3.21% | -19.56% | -17.18% |
| 2017 | -2.50% | 6.12% | 0.81% | -3.90% | -6.34% | 5.02% | -0.00% | -3.17% | 8.57% | -0.30% | 2.77% | 6.38% | 12.96% |
| 2016 | -4.50% | -1.50% | 4.73% | 8.83% | 5.07% | 0.54% | 4.05% | -0.81% | -0.69% | 3.83% | 14.69% | 12.25% | 55.17% |
| 2015 | 1.92% | 11.56% | 6.25% | 5.46% | -0.68% | 9.21% | 1.24% | -3.22% | -0.22% | 1.52% | 3.72% | -17.59% | 17.24% |
| 2014 | -12.50% | 7.19% | 0.33% | -9.97% | 0.14% | 2.06% | -3.64% | 0.80% | -0.17% | 11.39% | -5.39% | 8.10% | -4.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HTLF составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Financial USA, Inc. (HTLF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Financial USA, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $1.20 | $1.20 | $1.09 | $0.96 | $0.80 | $0.68 | $0.59 | $0.51 | $0.50 | $0.45 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.96% | 3.19% | 2.34% | 1.90% | 1.98% | 1.37% | 1.34% | 0.95% | 1.04% | 1.43% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Financial USA, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.30 | $0.30 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.05 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.07 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.05 | $0.45 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heartland Financial USA, Inc. показал максимальную просадку в 71.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.3% | 20 нояб. 2006 г. | 577 | 9 мар. 2009 г. | 885 | 10 сент. 2012 г. | 1462 |
| -56.32% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 1096 | 31 июл. 2024 г. | 1493 |
| -46.6% | 9 июл. 1999 г. | 218 | 16 апр. 2001 г. | 256 | 11 февр. 2003 г. | 474 |
| -31.73% | 9 нояб. 2015 г. | 52 | 25 янв. 2016 г. | 203 | 10 нояб. 2016 г. | 255 |
| -21.29% | 26 июн. 2003 г. | 225 | 17 мая 2004 г. | 133 | 24 нояб. 2004 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heartland Financial USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Heartland Financial USA, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heartland Financial USA, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTLF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTLF коэффициент P/E составляет 37.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTLF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTLF коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTLF коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HTLF коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |