PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Heartland Express, Inc. (HTLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4223471040
CUSIP422347104
СекторIndustrials
ОтрасльTrucking

Основные показатели

Рыночная капитализация$920.15M
Прибыль на акцию$0.19
Цена/прибыль61.26
PEG коэффициент2.23
Выручка (12 мес.)$1.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$326.74M
EBITDA (12 мес.)$200.34M
Годовой диапазон$11.42 - $17.03
Целевая цена$13.80
Процент коротких позиций5.34%
Коэффициент коротких позиций6.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с HTLD

Heartland Express, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Heartland Express, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,841.85%
2,028.51%
HTLD (Heartland Express, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Heartland Express, Inc. показал доход в -18.09% с начала года и -24.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heartland Express, Inc. составила -5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-18.09%10.16%
1 месяц-8.03%3.47%
6 месяцев-21.18%22.20%
1 год-24.54%30.45%
5 лет (среднегодовая)-8.62%13.16%
10 лет (среднегодовая)-5.34%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-9.19%-1.31%
2023-7.71%-2.52%-20.63%15.09%6.42%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Express, Inc. (HTLD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HTLD
Heartland Express, Inc.
-0.92
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Heartland Express, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.92
2.76
HTLD (Heartland Express, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heartland Express, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.08$0.08$0.08$0.58$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08

Дивидендный доход

0.69%0.56%0.52%3.44%0.43%0.37%0.42%0.33%0.38%0.46%0.29%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Express, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.7%
У Heartland Express, Inc. дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.4%
У Heartland Express, Inc. коэффициент выплат составляет 36.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heartland Express, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-54.89%
0
HTLD (Heartland Express, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Heartland Express, Inc. показал максимальную просадку в 58.57%, зарегистрированную 18 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.

Текущая просадка Heartland Express, Inc. составляет 54.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.57%23 окт. 1997 г.50018 окт. 1999 г.44017 июл. 2001 г.940
-56.74%18 февр. 1987 г.16212 нояб. 1987 г.2702 февр. 1989 г.432
-55.59%29 дек. 2014 г.232525 мар. 2024 г.
-35.71%2 авг. 1990 г.3124 сент. 1990 г.664 февр. 1991 г.97
-34.57%15 авг. 2008 г.1419 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.632

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heartland Express, Inc. составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.09%
2.82%
HTLD (Heartland Express, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heartland Express, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию