Heartland Express, Inc. (HTLD)
Информация о компании
Основные показатели
$703.05M
-$0.37
2.23
$996.61M
$66.54M
$155.39M
$7.11 - $13.59
$9.63
2.91%
1.84
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Heartland Express, Inc. (HTLD) показал доход в -20.06% с начала года и -20.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTLD составила -7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
HTLD
-20.06%
21.44%
-29.64%
-20.36%
-13.89%
-15.44%
-7.40%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.96% | -9.79% | -10.47% | -17.57% | 17.76% | -20.06% | |||||||
| 2024 | -9.19% | -1.31% | -6.41% | -16.75% | 13.88% | 9.11% | 5.19% | -4.55% | -0.64% | -12.01% | 18.19% | -11.98% | -20.77% |
| 2023 | 9.65% | -4.10% | -1.17% | -9.05% | 7.73% | 5.32% | -0.37% | -7.71% | -2.52% | -20.63% | 15.09% | 6.42% | -6.54% |
| 2022 | -11.06% | -4.01% | -1.88% | -1.92% | 3.48% | -2.45% | 14.16% | -4.60% | -5.41% | 3.98% | 12.50% | -8.25% | -8.30% |
| 2021 | 3.70% | -3.04% | 7.69% | -5.06% | -2.37% | -5.51% | -0.58% | 1.56% | -4.53% | 1.93% | 2.51% | 0.60% | -3.89% |
| 2020 | -11.21% | -4.17% | 3.81% | 5.49% | 11.79% | -4.84% | -2.57% | 1.97% | -9.99% | -1.56% | 0.93% | -1.95% | -13.65% |
| 2019 | 9.34% | 0.40% | -3.93% | 2.07% | -9.15% | 1.17% | 9.80% | 3.68% | 4.67% | -2.84% | 2.44% | -1.59% | 15.49% |
| 2018 | -2.78% | -13.97% | -7.75% | -0.89% | 4.77% | -0.59% | 3.45% | 6.57% | -3.43% | -1.32% | 6.57% | -11.72% | -21.28% |
| 2017 | 1.18% | 0.68% | -3.23% | 0.35% | -3.33% | 7.15% | 1.49% | 4.92% | 13.22% | -14.95% | 7.08% | 2.28% | 15.06% |
| 2016 | 0.76% | 7.29% | 0.92% | -2.37% | 2.04% | -5.79% | 6.50% | 2.75% | -0.68% | -2.54% | 16.90% | -5.26% | 20.12% |
| 2015 | -4.89% | -2.02% | -5.53% | -11.95% | 1.58% | -4.71% | 5.44% | -5.11% | -1.39% | -5.57% | 1.75% | -11.07% | -36.74% |
| 2014 | 7.34% | -3.23% | 11.44% | -4.10% | -0.62% | -1.23% | 5.27% | 4.38% | 2.26% | 4.93% | 5.53% | 1.89% | 38.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HTLD составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Express, Inc. (HTLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Express, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.58 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.71% | 0.56% | 0.52% | 3.45% | 0.44% | 0.38% | 0.44% | 0.34% | 0.39% | 0.47% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Express, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.58 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Heartland Express, Inc. дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Heartland Express, Inc. коэффициент выплат составляет 42.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heartland Express, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heartland Express, Inc. показал максимальную просадку в 71.26%, зарегистрированную 1 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heartland Express, Inc. составляет 65.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.26% | 29 дек. 2014 г. | 2601 | 1 мая 2025 г. | — | — | — |
| -58.57% | 23 окт. 1997 г. | 500 | 18 окт. 1999 г. | 440 | 17 июл. 2001 г. | 940 |
| -35.71% | 2 авг. 1990 г. | 31 | 24 сент. 1990 г. | 66 | 4 февр. 1991 г. | 97 |
| -34.55% | 15 авг. 2008 г. | 141 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 632 |
| -32.47% | 28 февр. 2002 г. | 156 | 9 окт. 2002 г. | 191 | 15 июл. 2003 г. | 347 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heartland Express, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Heartland Express, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -88.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heartland Express, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTLD по сравнению с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у HTLD коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у HTLD коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у HTLD коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |