- ISIN
- US43358L1017
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.00B
- Enterprise Value
- $765.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $698.53
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.43T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $423.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $222.45B
- Годовой диапазон
- $55.92 - $87.04
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTCMY
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR (HTCMY) прибавил 12.5% с начала года. По цене $66 за акцию HTCMY торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTCMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR (HTCMY) показал доход в 12.51% с начала года и 10.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTCMY составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 8.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HTCMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +47.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HTCMY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 47.01% | -24.65% | 3.83% | -2.17% | 0.00% | 12.51% | ||||||
| 2025 | 10.59% | 6.90% | 6.19% | 10.85% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 0.36% | -1.63% | 6.29% | -13.01% | 4.61% | 37.28% |
| 2024 | 15.20% | -0.92% | 5.49% | -8.11% | 1.66% | -5.55% | -3.11% | -4.44% | 0.94% | -10.91% | -0.00% | 1.36% | -10.32% |
| 2023 | 2.59% | -6.14% | 4.13% | 8.83% | -0.00% | 11.95% | 8.77% | -3.26% | 13.93% | -24.16% | 4.77% | -6.70% | 8.56% |
| 2022 | -6.82% | -7.26% | 8.00% | -8.83% | -2.31% | -6.36% | 1.54% | -5.92% | -9.55% | 4.30% | 4.07% | 12.22% | -18.06% |
| 2021 | 11.18% | 3.68% | 7.03% | -6.35% | 12.18% | -10.08% | -9.17% | 2.57% | 4.10% | 7.29% | -9.76% | -2.64% | 6.54% |
Метрики бенчмарка
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR has an annualized alpha of 7.68%, beta of 0.20, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2011.
- This stock participated in 94.12% of S&P 500 Index downside but only 55.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.68%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 55.46%
- Участие в снижении
- 94.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTCMY имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR (HTCMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HTCMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.98 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 13.78 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.53 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.61% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 63.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1486 торговых сессий.
Текущая просадка Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR составляет 23.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -63.86%март 2020 г. | 2y 1mo | 5y 11mo | 8y 21dфевр. 2018 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.94%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 1y 1mo | 5y 10moмай 2011 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.49%май 2026 г. | 2mo 19d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2017 года2017 | -10.03%май 2017 г. | 1mo 19d | 2mo 1d | 3mo 20dмарт 2017 г. - июль 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -7.60%нояб. 2017 г. | 15d | 20d | 1mo 5dнояб. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| HTCMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.86% | -56.78% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.49% | -9.10% | -20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.23% | -18.90% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.19% | -25.43% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -33.92% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -0.33% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -10.72% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 1.97% | +10.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTCMY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у HTCMY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTCMY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у HTCMY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTCMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у HTCMY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTCMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у HTCMY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HTCMY
Добавьте Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTCMY