PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
HSBC Radiant US Smaller Companies A (HSOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

HSBC Radiant US Smaller Companies A (HSOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4042815864

CUSIP

404281586

Эмитент

HSBC

Дата выпуска

23 сент. 1996 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HSOAX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Radiant US Smaller Companies A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

HSBC Radiant US Smaller Companies A (HSOAX) показал доход в -5.86% с начала года и 0.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSOAX составила 7.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HSOAX

С начала года

-5.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-12.66%

1 год

0.32%

3 года

7.81%

5 лет

8.52%

10 лет

7.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.46%-7.09%-3.92%0.00%0.00%-5.86%
2024-0.68%5.03%3.05%-6.98%5.45%-1.19%6.22%0.82%1.12%-2.01%9.56%-7.22%12.39%
20238.60%1.04%-1.03%-1.95%-0.13%10.88%3.35%-2.89%-4.89%-7.39%8.80%9.45%24.12%
2022-10.63%-1.52%0.47%-10.60%-2.11%-10.90%12.54%-3.62%-7.94%9.08%4.99%-6.34%-26.15%
2021-1.38%5.09%0.08%5.62%-2.07%2.42%1.33%2.55%-1.56%4.47%-5.04%2.90%14.74%
20200.20%-7.33%-20.22%17.77%12.63%1.56%5.32%3.98%-0.19%0.19%12.42%8.19%32.92%
201910.94%4.47%0.22%4.71%-7.11%6.87%1.16%-3.12%-0.86%2.17%9.23%2.29%33.91%
20187.03%-3.59%0.73%0.81%4.48%-0.26%2.06%3.54%-1.14%-12.01%0.84%-10.40%-9.31%
20174.46%4.16%1.40%1.77%0.10%1.35%1.24%1.22%1.58%3.03%4.54%1.46%29.59%
2016-12.39%-2.45%9.59%2.71%2.84%-3.65%6.14%1.35%-0.67%-4.79%5.43%0.06%2.31%
2015-2.69%8.47%0.26%-1.75%2.85%-1.82%0.53%-7.37%-6.82%5.08%1.93%-2.75%-5.09%
2014-1.55%6.29%-1.40%-3.16%0.65%4.29%-3.73%5.17%-3.07%1.58%1.01%1.15%6.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSOAX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HSOAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSOAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSOAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSOAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSOAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSOAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Radiant US Smaller Companies A (HSOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HSBC Radiant US Smaller Companies A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HSBC Radiant US Smaller Companies A за предыдущие двенадцать месяцев составила 99.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.31 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.31$0.00$0.00$0.00$4.41$0.68$0.72$1.80$1.26$1.30$0.00$2.32

Дивидендный доход

99.97%0.00%0.00%0.00%45.92%5.54%7.31%22.86%11.86%14.17%0.00%21.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Radiant US Smaller Companies A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$9.31$0.00$0.00$9.31
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.41$4.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$2.32$2.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

HSBC Radiant US Smaller Companies A показал максимальную просадку в 51.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка HSBC Radiant US Smaller Companies A составляет 13.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.78%19 мая 2008 г.13120 нояб. 2008 г.5123 дек. 2010 г.643
-48.42%8 сент. 2000 г.62712 мар. 2003 г.7126 янв. 2006 г.1339
-40.92%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.116
-35.84%10 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.51416 окт. 2024 г.734
-31.91%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.30125 апр. 2017 г.463
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...